Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-4,98%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento00.840.011/0001-80BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa
Gestão: BTG PACTUAL ASSETAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
59,855517
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 7,5 bi
+R$ 1,1 bi 30d
AUM
Cotistas
25.607
-102 30d
investidores
Retorno 12M
+14,28%
101% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,04%
Sharpe 2,38
anualizada
Em 29/10/2026, o BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 7.530.623.165,90, valor de cota de R$ 59,855517 e número de cotistas de 25.607 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,28%, o equivalente a 100,64% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | -0,02pp | 97,76% |
| 3 meses | +3,23% | +0,00pp | 99,99% |
| 6 meses | +6,83% | +0,10pp | 101,48% |
| No ano | +11,73% | +0,10pp | 100,83% |
| 12 meses | +14,28% | +0,09pp | 100,64% |
| 24 meses | +29,93% | +0,10pp | 100,32% |
| 36 meses | +44,50% | +0,48pp | 101,10% |
| Início | +291,50% | -9,03pp | 96,99% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-2,89%
30 de abr. de 2020
Meses negativos: 2 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
2,38
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,04%
anualizada
% do CDI 12 meses
100,64%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,03%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,30%Percentual · Fixa
vigente desde 30/05/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,30% Percentual
30/05/2025 — atual · taxa global
1,00% Percentual
30/05/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 100
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 100
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 100
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 100
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
- PLANNER CV
- TERRA INVESTIMENTOS
- OSLO DTVM S. A.
- VX PAVARINI DTVM
- BANCO BNP PARIBAS
- TRINUS INVESTIMENTOS
- MIRAE ASSET
- ÓRAMA DTVM
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
- GALAPAGOS CAPITAL DTVM
- BANCO BTG PACTUAL
- BANCO MODAL
- BANCO CITIBANK
- ATIVA S/A CTCV
- BANCO SAFRA
- ITAU UNIBANCO
- BANCO DAYCOVAL
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB
- BANCO SANTANDER
- SLW CVC
- MASTER S/A CORRETORA
- NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- WARREN CVMC
- RELIANCE DTVM
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- SANTANDER BRASIL ASSET MANAG DTVM
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
- ANDBANK DTVM
- NECTON INVESTIMENTOS
- ANDBANK LLA
- TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- BANCOSEGURO
- XPI CCTVM
- AZIMUT BRASIL DTVM
- CM CAPITAL MARKETS
- NOVA FUTURA CORRETORA DE TIT.
- MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS
- ICAP DO BRASIL CTVM
- OURINVEST DTVM
- PICPAY INVEST
- VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S
- TULLET PREBON
- INDACON AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO
- COINVALORES CCVM
- BETA INDEPENDENT ADVISORS
- NIKOS INVESTIMENTOS
- CORRETORA GERAL DE VALORES E CÂMBIO
- PARANÁ BANCO
- BANCO SOFISA
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Controlador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ00.840.011/0001-80
- Razão socialCLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialCLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasCrédito privadoResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000108766 · C0000108766
- ReferênciaCDI ANBIMA
- GestoraBTG PACTUAL ASSET29.650.082/0001-00
- AdministradoraBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
- CustodianteBANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
- ControladorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
- DistribuidorANDBANK DTVM67.600.379/0001-41
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaLongo Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa em 12 meses?
- O BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa rendeu 14,28% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa?
- A taxa de administração informada do BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa é de 0,30% ao ano.
- Quantos cotistas tem o BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa?
- O BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa tinha 25.607 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa?
- O patrimônio líquido do BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa era de R$ 7.530.623.165,90 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa?
- A cota do BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa era de R$ 59,86 em 29/10/2026.