Qual é a taxa de administração do Caas Ações FIA?

A taxa de administração informada do Caas Ações FIA é de 0,31% ao ano.

Quantos cotistas tem o Caas Ações FIA?

O Caas Ações FIA tinha 1 cotistas em 13/03/2024.

Qual é o patrimônio líquido do Caas Ações FIA?

O patrimônio líquido do Caas Ações FIA era de R$ 10.889.851,36 em 13/03/2024.

Qual é o valor da cota do Caas Ações FIA?

A cota do Caas Ações FIA era de R$ 9,06 em 13/03/2024.

CAAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

FI 555AÇÕES LIVREcancelado32.921.767/0001-40

Caas Ações FIA

Gestão: ITAU INVESTMENT SOLUTIONSAdmin: ITAU UNIBANCOInício: 15/07/2019

Comparador de fundos

Cota (NAV)

9,060714

+0,70% no dia

13/03/2024

Patrimônio

R$ 10,9 mi

+R$ 226.657,89 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

17,81%

Sharpe 0,92

anualizada

Em 13/03/2024, o Caas Ações FIA tinha patrimônio líquido de R$ 10.889.851,36, valor de cota de R$ 9,060714 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 14/02/2020 a 13/03/2024 contra o Ibovespa.

Caas Ações FIA

R$ 9.060,71

-9,39% acumulado

Ibovespa

R$ 11.191,23

+11,91% acumulado

−R$ 2.130,52 abaixo do Ibovespa

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	—	—	—
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	+16,62%	+12,65pp	418,87%
Início	-9,39%	-47,91pp	-24,39%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2024	-2,3%	+3,0%	+0,2%										+0,9%
2023	+7,8%	-4,6%	-3,9%	+0,7%	+13,2%	+5,9%	+3,7%	-6,1%	-2,5%	-3,4%	+12,2%	+2,6%	+25,9%
2022	+6,6%	-1,9%	+4,3%	-14,0%	-2,1%	-11,1%	+4,9%	+4,6%	+2,0%	+2,5%	-7,3%	-0,9%	-13,9%
2021									-7,4%	-13,0%	-8,7%	+1,9%	-25,0%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

no vale em 30 de out. de 2023; Recuperada em 21 dias úteis.

-12,16%

36 meses

no vale em 23 de mar. de 2023; Não recuperado.

-44,73%

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-45,29%

Queda atual: -25,23% desde o último topo.

Pior mês

-28,83%

31 de mar. de 2020

Meses negativos: 23 de 49.

Índice de Sharpe 12 meses

0,92

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

17,81%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,97

sensibilidade ao mercado

Tracking error

17,81%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

O fundo não está ativo para esta comparação.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,31%Percentual · Fixa

vigente desde 03/02/2023

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,31% Percentual

03/02/2023 — atual · taxa global

vigente

—

03/02/2023 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,00% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,31%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

R$ 1.000.000

mínimo na primeira aplicação · CVM

Aplicação subsequente

R$ 100

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 100

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 100

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+3

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+1

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+3

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

ITAU UNIBANCO

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: ITAU UNIBANCO
Administradora: ITAU UNIBANCO
Controlador: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Custodiante: ITAU UNIBANCO
Gestora: ITAU INVESTMENT SOLUTIONS
Gestora: ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

ITAÚ INVESTMENT SOLUTIONS

desde 15/07/2019 · atual

Administradora

Atual

ITAU UNIBANCO

desde 12/07/2019 · atual

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

desde 15/07/2019 · atual

ControladorAtual

ITAU UNIBANCO

desde 15/07/2019 · atual

CustodianteAtual

ITAU UNIBANCO

desde 15/07/2019 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 14/02/2024–13/03/2024

R$ 0,00

Entradas

R$ 0,00

Saídas

−R$ 0,00

30/03

27/05

04/02

07/02

08/02

03/05

01/06

Barras: 30/03/2020 a 01/06/2022 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 03/09/2020

Exterior: investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–33,00%

Administrador ou gestor

0,00%–100,00%

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

0,00%–33,00%

Cotas de FIDC

0,00%–33,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–33,00%

Cotas de FIDC não padronizado

0,00%–33,00%

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

0,00%–33,00%

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–33,00%

Títulos públicos federais

0,00%–33,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

0,00%–33,00%

Valores mobiliários

Proibido

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–33,00%

Notas promissórias

0,00%–33,00%

Operações compromissadas

0,00%–33,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–33,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

0,00%–33,00%

Cotas de fundos de participação

0,00%–33,00%

Cotas de FIC de fundos de participação

0,00%–33,00%

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
32.921.767/0001-40
Razão social
CAAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome comercial
CAAS AÇÕES FIA ANBIMA
Classificação ANBIMA
AÇÕES LIVRE ANBIMA
Características
AlavancadoInvestimento no exterior até 40%ANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000525707 · C0000525707
Referência
IBOVESPA FECHAMENTO ANBIMA
Gestora
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A33.311.713/0001-25
Administradora
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Custodiante
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Controlador
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
Início
15/07/2019
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+1

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
38 janelas
Pior
-41,97%
Mediana
-6,11%
Melhor
+69,58%
Janelas positivas
45%
Superou o CDI em 37% das 38 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
14 janelas
Pior
-23,61%
Mediana
-17,50%
Melhor
+6,61%
Janelas positivas
7%
Superou o CDI em 0% das 14 janelas comparáveis.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Caas Ações FIA?: A taxa de administração informada do Caas Ações FIA é de 0,31% ao ano.
Quantos cotistas tem o Caas Ações FIA?: O Caas Ações FIA tinha 1 cotistas em 13/03/2024.
Qual é o patrimônio líquido do Caas Ações FIA?: O patrimônio líquido do Caas Ações FIA era de R$ 10.889.851,36 em 13/03/2024.
Qual é o valor da cota do Caas Ações FIA?: A cota do Caas Ações FIA era de R$ 9,06 em 13/03/2024.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

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Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

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Regra da taxa de performance

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