Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
0,00%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CAIXA FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA SIMPLESem funcionamento05.114.716/0001-33Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples
Gestão: CAIXA DTVMAdmin: CAIXA ECON. FEDERALInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
5,743865
+0,04% no dia
Patrimônio
R$ 6,6 bi
+R$ 86,2 mi 30d
AUM
Cotistas
513.711
+3.706 30d
investidores
Retorno 12M
+12,04%
85% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,02%
Sharpe -87,01
anualizada
Em 29/10/2026, o Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples tinha patrimônio líquido de R$ 6.609.749.388,96, valor de cota de R$ 5,743865 e número de cotistas de 513.711 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,04%, o equivalente a 84,86% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | -0,15pp | 84,85% |
| 3 meses | +2,74% | -0,49pp | 84,88% |
| 6 meses | +5,72% | -1,02pp | 84,91% |
| No ano | +9,88% | -1,75pp | 84,92% |
| 12 meses | +12,04% | -2,15pp | 84,86% |
| 24 meses | +24,95% | -4,89pp | 83,63% |
| 36 meses | +36,01% | -8,00pp | 81,83% |
| Início | +186,16% | -114,37pp | 61,94% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-87,01
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,02%
anualizada
% do CDI 12 meses
84,86%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,00%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA1,70%Percentual · Fixa
vigente desde 29/04/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA1,70% Percentual
29/04/2025 — atual · taxa global
1,70% Percentual
29/04/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Controlador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECON. FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Gestora
- CAIXA DTVM
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ05.114.716/0001-33
- Razão socialCAIXA FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialCAIXA FÁCIL CIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA SIMPLES ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000112283 · C0000112283
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraCAIXA DTVM42.040.639/0001-40
- AdministradoraCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- CustodianteCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- ControladorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- DistribuidorCAIXA ECON. FEDERAL00.360.305/0001-04
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaCurto Prazo
- Público-alvoINVESTIDOR GERAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoNão Há Restrição
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado11/09/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples em 12 meses?
- O Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples rendeu 12,04% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?
- A taxa de administração informada do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples é de 1,70% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?
- O Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples tinha 513.711 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?
- O patrimônio líquido do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples era de R$ 6.609.749.388,96 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples?
- A cota do Caixa Fácil FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples era de R$ 5,74 em 29/10/2026.