Em 29/10/2026, o Capef Exclusivo FIF Renda Fixa tinha patrimônio líquido de R$ 3.911.969.497,28, valor de cota de R$ 158,652508 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 10,39%, o equivalente a 73,25% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,76% | +0,79pp | 181,17% |
| 3 meses | +2,01% | -1,22pp | 62,13% |
| 6 meses | +4,53% | -2,20pp | 67,26% |
| No ano | +8,99% | -2,65pp | 77,26% |
| 12 meses | +10,39% | -3,79pp | 73,25% |
| 24 meses | +21,97% | -7,86pp | 73,65% |
| 36 meses | +34,80% | -9,21pp | 79,07% |
| Início | +506,03% | +205,50pp | 168,38% |
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
29 de out. de 2021
Meses negativos: 1 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,7% | +0,7% | +1,2% | +1,2% | +1,0% | +0,9% | +0,4% | +0,6% | +1,8% | +8,8% | |||
| 2025 | +0,8% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +0,8% | +0,6% | +0,8% | +0,5% | +0,7% | +0,7% | +0,5% | +0,7% | +9,9% |
| 2024 | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +0,5% | +0,9% | +0,6% | +0,8% | +0,7% | +0,5% | +0,8% | +0,7% | +0,6% | +9,0% |
| 2023 | +1,0% | +0,9% | +1,5% | +0,9% | +1,2% | +0,5% | +0,5% | +0,7% | +0,5% | +0,6% | +1,1% | +1,1% | +11,1% |
| 2022 | +0,1% | +0,8% | +1,8% | +1,6% | +1,3% | +0,8% | +0,2% | +0,1% | +0,2% | +0,5% | +0,8% | +1,6% | +10,2% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2035 | % Carteira26,45% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2050 | % Carteira18,47% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira15,07% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2027 | % Carteira15,00% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2045 | % Carteira13,70% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2055 | % Carteira4,40% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2060 | % Carteira3,17% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2040 | % Carteira2,84% | Distribuição |
| OPERAÇÃO COMPROMISSADA | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,82% | Distribuição |
| SWAP - CDIE X NIPCA - 15/05/2035 - FGTS I FIM CP | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira0,07% | Distribuição |
| VALORES A RECEBER | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| VALORES A PAGAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Renda Fixa · Duração Alta Grau de Invest. | 0,01% | — | R$ 1.000,00 | D+0 | R$ 3,91 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 64% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 84% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 95% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.