Carteira reportada em ago/2026
Carteira CDACNPJ 05.642.617/0001-24Chateaubriand Previdenciário FI Financeiro - CI Rf - Resp Limitada
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
ago/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos21 posiçõesR$ 820,47 mi73,5%
- Crédito privado67 posiçõesR$ 255,52 mi22,9%
- Cotas de fundos12 posiçõesR$ 40,21 mi3,6%
- Outros2 posiçõesR$ 562.243,730,1%
- Ações1 posiçãoR$ 23.521,200,0%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 10.000,000,0%
- Derivativos2 posiçõesR$ 202,450,0%
106 posições no total0 de 6 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 406.088,35 | 0,04% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 118.234,61 | 0,01% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 23.521,20 | 0,00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 206,20 | 0,00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 3,75 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 406.088,35 · 0,04%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 118.234,61 · 0,01%
AMERICANAS BNS ORD NM
Bônus de subscrição
AçõesR$ 23.521,20 · 0,00%
Disponibilidade
Outros
Caixa e depósitosR$ 10.000,00 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
DerivativosR$ 206,20 · 0,00%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia
Derivativos-R$ 3,75 · 0,00%