Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
-34,77%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI 555RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIORem funcionamento71.734.461/0001-36Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior
Gestão: BANCO CITIBANKAdmin: BANCO CITIBANKInício: 30/04/2003
Cota (NAV)
51,368521
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 797,9 mi
+R$ 8,2 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+13,63%
96% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,12%
Sharpe -4,87
anualizada
Em 29/10/2026, o Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 797.898.451,99, valor de cota de R$ 51,368521 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,63%, o equivalente a 96,09% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | -0,03pp | 97,00% |
| 3 meses | +3,08% | -0,09pp | 97,09% |
| 6 meses | +6,48% | -0,19pp | 97,08% |
| No ano | +11,17% | -0,47pp | 95,99% |
| 12 meses | +13,63% | -0,55pp | 96,09% |
| 24 meses | +28,55% | -1,23pp | 95,87% |
| 36 meses | +41,88% | -2,13pp | 95,15% |
| Início | +798,09% | +497,56pp | 265,56% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
-17,32%
28 de fev. de 2014
Meses negativos: 20 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-4,87
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,12%
anualizada
% do CDI 12 meses
96,09%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,11%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM0,08%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMAIndisponível
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Sem mínimo
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- BANCO CITIBANK
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- BANCO CITIBANK
- Controlador
- BANCO CITIBANK
- Custodiante
- BANCO CITIBANK
- Custodiante
- BANCO CITIBANK
- Gestora
- BANCO CITIBANK
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ71.734.461/0001-36
- Razão socialCITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- Nome comercialCITIBRAZIL BOND FUND FI RENDA FIXA IE ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
- CaracterísticasAlavancadoInvestimento no exterior até 100%ANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000209201 · C0000209201
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- GestoraBANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
- AdministradoraBANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
- CustodianteBANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
- ControladorBANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
- DistribuidorBANCO CITIBANK S/A33.479.023/0001-80
- Início30/04/2003
- Tributação perseguidaAlíquota de 15%
- Público-alvoPROFISSIONAL
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoExclusivo
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado25/08/2025
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior em 12 meses?
- O Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior rendeu 13,63% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior?
- A taxa de administração informada do Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior é de 0,08% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior?
- O Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior?
- O patrimônio líquido do Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior era de R$ 797.898.451,99 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior?
- A cota do Citibrazil Bond Fund FI Renda Fixa Investimento No Exterior era de R$ 51,37 em 29/10/2026.