Em 30/10/2026, o Classe Única do Ágata FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo tinha patrimônio líquido de R$ 7.235.755.277,29, valor de cota de R$ 89,281936 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 30/10/2026, rendeu 11,15%, o equivalente a 78,99% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +14,72% | +13,80pp | 1.603,12% |
| 3 meses | +14,37% | +11,30pp | 468,58% |
| 6 meses | +23,82% | +17,26pp | 363,20% |
| No ano | +10,53% | -1,17pp | 90,03% |
| 12 meses | +11,15% | -2,97pp | 78,99% |
| 24 meses | +12,17% | -17,63pp | 40,85% |
| 36 meses | +39,28% | -4,74pp | 89,23% |
| Início | +364,09% | +63,36pp | 121,07% |
Queda atual: -1,20% desde o último topo.
29 de abr. de 2016
Meses negativos: 71 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,0% | -3,0% | -0,1% | -4,7% | +2,0% | +4,9% | -3,2% | +1,6% | +3,7% | +6,1% | +6,9% | ||
| 2025 | -4,0% | +11,0% | -1,9% | +1,3% | +3,1% | -5,3% | -1,0% | +1,8% | -2,7% | +0,9% | +0,2% | +0,9% | +3,3% |
| 2024 | +2,6% | +1,1% | +4,0% | +3,6% | +3,9% | +9,9% | -3,2% | -3,3% | -3,8% | +2,5% | +2,2% | +2,2% | +23,3% |
| 2023 | -6,0% | +3,4% | -1,3% | -1,8% | +2,0% | -6,0% | -1,3% | +4,9% | +4,3% | -2,8% | -2,6% | +1,0% | -6,7% |
| 2022 | -7,8% | -3,6% | -7,0% | +6,3% | -6,1% | +7,1% | -2,4% | +0,8% | +1,6% | -1,0% | +1,2% | +2,1% | -9,9% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2028 | % Carteira14,16% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2028 | % Carteira9,57% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/08/2040 | % Carteira9,12% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2026 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/10/2026 | % Carteira8,46% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2028 | % Carteira7,68% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/10/2027 | % Carteira6,51% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2031 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · NTN-B 15/05/2031 | % Carteira6,51% | Distribuição |
| 999 X 999 | ClasseDerivativos | SubcategoriaDIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | % Carteira6,42% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2029 | % Carteira6,40% | Distribuição |
| DI1 X DOL | ClasseDerivativos | SubcategoriaDIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | % Carteira4,21% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/04/2027 | % Carteira3,32% | Distribuição |
| 999 X 999 | ClasseDerivativos | SubcategoriaDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | % Carteira2,38% | Distribuição |
| REU X PRE | ClasseDerivativos | SubcategoriaDIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | % Carteira1,87% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira1,70% | Distribuição |
| DOL X PRE | ClasseDerivativos | SubcategoriaDIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | % Carteira1,36% | Distribuição |
| OPALA KYG6756D1079 | ClasseOutros | SubcategoriaOutras aplicações | % Carteira1,20% | Distribuição |
| REU X PRE | ClasseDerivativos | SubcategoriaDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | % Carteira1,17% | Distribuição |
| DOL X PRE | ClasseDerivativos | SubcategoriaDIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | % Carteira1,10% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLTN 01/04/2028 | % Carteira1,06% | Distribuição |
| Tesouro Prefixado 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/07/2029 | % Carteira1,06% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados · Invest. no Exterior | 0,04% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 6,99 bi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 46% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 53% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 62% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Classe Única do Imola FIC Financeiro Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 6,45 bi | % PL do fundo98,73% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.