Em 29/10/2026, o Classe Única do Western Asset Dividend Yield FIF em Açoes - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 19.488.060,17, valor de cota de R$ 3,776330 e número de cotistas de 159 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 7,80%, o equivalente a 54,95% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -11,94% | -12,86pp | -1.300,74% |
| 3 meses | -6,28% | -9,45pp | -197,62% |
| 6 meses | -10,92% | -17,60pp | -163,69% |
| No ano | +1,46% | -10,18pp | 12,51% |
| 12 meses | +7,80% | -6,39pp | 54,95% |
| 24 meses | +29,42% | -0,36pp | 98,77% |
| 36 meses | +46,93% | +2,92pp | 106,64% |
| Início | +164,12% | -136,41pp | 54,61% |
Queda atual: -19,79% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 81 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,2% | +4,1% | -2,2% | -1,1% | -5,9% | +1,6% | +0,9% | -0,9% | +3,2% | -9,9% | +0,5% | ||
| 2025 | +5,5% | -2,1% | +4,0% | +4,7% | +1,8% | +1,8% | -4,0% | +7,3% | +4,1% | +1,7% | +7,3% | -1,0% | +35,0% |
| 2024 | -3,1% | +1,4% | +1,0% | -3,0% | -4,1% | +2,1% | +2,3% | +5,6% | -0,5% | -2,1% | -2,9% | -3,9% | -7,3% |
| 2023 | +5,9% | -5,6% | -1,3% | +3,6% | +4,5% | +6,9% | +0,7% | -4,7% | -1,3% | -2,4% | +9,9% | +4,2% | +20,8% |
| 2022 | +10,4% | -0,3% | +6,3% | -9,0% | +3,0% | -10,8% | +2,9% | +5,1% | +0,9% | +2,0% | -5,5% | +0,3% | +3,2% |
Retorno comparado com fundos de ações livre com benchmark OUTRO
2º quartil · 178º de 419 · mediana 5,29%
2º quartil · 163º de 405 · mediana 23,53%
2º quartil · 186º de 389 · mediana 45,03%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA Ações · Dividendos | 2,00% | — | R$ 5.000,00 | D+3 | R$ 19,80 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 45% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 39% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 41% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro | Classe ANBIMAAções · Dividendos | ValorR$ 20,50 mi | % PL do fundo98,90% |