Em 29/10/2026, o Comshell Wa Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 160.156.575,28, valor de cota de R$ 15.833,937635 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 10,70%, o equivalente a 75,44% do CDI.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,22% | -2,19pp | -125,52% |
| 3 meses | +2,06% | -1,17pp | 63,73% |
| 6 meses | +4,24% | -2,49pp | 63,02% |
| No ano | +8,38% | -3,26pp | 72,01% |
| 12 meses | +10,70% | -3,48pp | 75,44% |
| 24 meses | +23,26% | -6,58pp | 77,95% |
| 36 meses | +32,95% | -11,06pp | 74,86% |
| Início | +311,61% | +11,08pp | 103,69% |
Queda atual: -4,51% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 38 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,3% | +1,3% | -0,1% | +1,3% | +0,9% | +0,3% | +1,3% | +1,0% | +2,0% | -1,2% | +8,3% | ||
| 2025 | +1,3% | +0,6% | +0,9% | +2,1% | +1,2% | +1,4% | +0,1% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,6% | +0,5% | +14,0% |
| 2024 | +0,4% | +0,5% | +0,4% | -0,7% | +0,7% | -0,3% | +1,9% | +0,5% | +0,1% | -0,1% | +0,3% | -1,3% | +2,4% |
| 2023 | +0,1% | +0,6% | +1,8% | +1,1% | +2,1% | +1,8% | +0,9% | +0,6% | -0,1% | +0,3% | +2,1% | +1,7% | +13,6% |
| 2022 | -0,1% | +0,5% | +1,7% | +0,1% | +1,0% | +0,3% | +0,3% | +1,4% | +1,0% | +0,9% | -0,6% | +0,8% | +7,6% |
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/03/2030 | % Carteira13,64% | Distribuição |
| Western Asset Sovereign II SELIC Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira6,80% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2027 | % Carteira4,75% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2035 | % Carteira4,58% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2028 | % Carteira4,48% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2030 | % Carteira4,39% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2028 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2028 | % Carteira4,02% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/06/2030 | % Carteira3,85% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2050 | % Carteira3,83% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2045 | % Carteira3,32% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2030 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2030 | % Carteira2,96% | Distribuição |
| Tesouro Selic 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaLFT 01/09/2029 | % Carteira2,67% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2055 | % Carteira2,59% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2027 | % Carteira2,46% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2040 | % Carteira2,46% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2032 | % Carteira2,06% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/08/2060 | % Carteira1,81% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2029 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2029 | % Carteira1,44% | Distribuição |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2033 | ClasseTítulos públicos | SubcategoriaNTN-B 15/05/2033 | % Carteira1,28% | Distribuição |
| ITAUUNIBANCO | ClasseCrédito privado | SubcategoriaDepósitos a prazo e outros títulos de IF | % Carteira1,20% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do outro índice, pelo método passivo. O FUNDO estará sujeito ao pagamento de taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder o benchmark composto por (35% IMA-S) + (30%+IRF-M) + (35% IMA-B), após descontadas todas as despesas do fundo.
O FUNDO estará sujeito ao pagamento de taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder o benchmark composto por (35% IMA-S) + (30%+IRF-M) + (35% IMA-B), após descontadas todas as despesas do fundo.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | 0,13% | 20,0% | R$ 0,00 | D+0 | R$ 160,17 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 49% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 51% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 69% das 118 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Santander Comshell II CD Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 73,09 mi | % PL do fundo41,90% |
| Santander Comshell I CD Cic de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 56,14 mi | % PL do fundo50,01% |
| Santander Comshell III CD Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada | Classe ANBIMAMultimercados · Livre | ValorR$ 38,55 mi | % PL do fundo40,16% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
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