Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 52.149.451/0001-99Congem I FIP Infraestrutura
Evolução por classe
7 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Ações3 posiçõesR$ 169,93 mi95,2%
- Outros17 posiçõesR$ 8,53 mi4,8%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 0,000,0%
21 posições no total2 de 21 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 139,16 mi | 77,95% |
Ação preferencial | Ações | R$ 29,38 mi | 16,46% |
AÇÕES A INTEGRALIZAR Outros | Outros | R$ 4,34 mi | 2,43% |
ENERGY INVESTIMENTOS S.A. Ação preferencial | Ações | R$ 1,39 mi | 0,78% |
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A. Outros | Outros | R$ 1,20 mi | 0,67% |
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A. Outros | Outros | R$ 904.000,00 | 0,51% |
V. IORI ADVISORY LTDA Outros | Outros | R$ 904.000,00 | 0,51% |
LIF DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO LTDA Outros | Outros | R$ 452.000,00 | 0,25% |
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A. Outros | Outros | R$ 223.102,37 | 0,13% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 220.048,81 | 0,12% |
AFAC (CRÉDITO) Outros | Outros | R$ 180.000,00 | 0,10% |
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A. Outros | Outros | R$ 50.000,00 | 0,03% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 20.495,99 | 0,01% |
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 15.923,79 | 0,01% |
SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO - COMPANHIAS INVESTIDAS Outros | Outros | R$ 15.599,86 | 0,01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0,00% |
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 651,67 | 0,00% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 569,35 | 0,00% |
TAXA ADMINISTRATIVA Outros | Outros | R$ 280,97 | 0,00% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 209,52 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0,00% |
AÇÕES A INTEGRALIZAR
Outros
OutrosR$ 4,34 mi · 2,43%
ENERGY INVESTIMENTOS S.A.
Ação preferencial
AçõesR$ 1,39 mi · 0,78%
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A.
Outros
OutrosR$ 1,20 mi · 0,67%
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A.
Outros
OutrosR$ 904.000,00 · 0,51%
V. IORI ADVISORY LTDA
Outros
OutrosR$ 904.000,00 · 0,51%
LIF DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO LTDA
Outros
OutrosR$ 452.000,00 · 0,25%
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A.
Outros
OutrosR$ 223.102,37 · 0,13%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 220.048,81 · 0,12%
AFAC (CRÉDITO)
Outros
OutrosR$ 180.000,00 · 0,10%
AZEVEDO & TRAVASSOS INVESTIMENTOS S.A.
Outros
OutrosR$ 50.000,00 · 0,03%
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
OutrosR$ 20.495,99 · 0,01%
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 15.923,79 · 0,01%
SERVIÇO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO - COMPANHIAS INVESTIDAS
Outros
OutrosR$ 15.599,86 · 0,01%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 3.162,29 · 0,00%
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
OutrosR$ 651,67 · 0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 569,35 · 0,00%
TAXA ADMINISTRATIVA
Outros
OutrosR$ 280,97 · 0,00%
TAXA DE GESTÃO
Outros
OutrosR$ 209,52 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 0,00 · 0,00%