Em 21/03/2018, o Daniele FIC de FI em Direitos Creditórios Multisegmentos tinha patrimônio líquido de R$ 76.558.845,58, valor de cota de R$ 3.025,398552 e número de cotistas de 3 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +202,54% | +122,39pp | 252,71% |
Sem retornos mensais calculados para este fundo.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
31 de dez. de 2012
Meses negativos: 7 de 70.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueNão há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DANIELE FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS ANBIMA não informada | 0,10% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ 757,25 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
59 janelas
Superou o CDI em 98% das 59 janelas comparáveis.
35 janelas
Superou o CDI em 100% das 35 janelas comparáveis.
11 janelas
Superou o CDI em 100% das 11 janelas comparáveis.