Carteira reportada em set/2026
Carteira CDACNPJ 04.553.189/0001-09Daycoval Astor FIF
Evolução por classe
8 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
set/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Títulos públicos12 posiçõesR$ 265,76 mi58,8%
- Crédito privado15 posiçõesR$ 84,40 mi18,7%
- Investimento no exterior20 posiçõesR$ 53,87 mi11,9%
- Cotas de fundos13 posiçõesR$ 46,51 mi10,3%
- Derivativos4 posiçõesR$ 502.596,380,1%
- Ações4 posiçõesR$ 331.229,800,1%
- Outros15 posiçõesR$ 141.709,580,0%
- Caixa e depósitos2 posiçõesR$ 107.261,810,0%
85 posições no total8 de 35 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BCO BTG PACTUAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0,24% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury | Investimento no exterior | R$ 973.550,95 | 0,22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 539.577,58 | 0,12% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 390.282,87 | 0,09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 331.236,13 | 0,07% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 329.579,25 | 0,07% |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 317.100,00 | 0,07% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Bonds e Treasury | Investimento no exterior | R$ 186.328,95 | 0,04% |
Ação preferencial | Ações | R$ 167.389,00 | 0,04% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DOL:Dólar comercial | Derivativos | R$ 130.503,75 | 0,03% |
Ação ordinária | Ações | R$ 114.840,00 | 0,03% |
C/C Outros | Caixa e depósitos | R$ 106.261,81 | 0,02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 79.858,18 | 0,02% |
Ação ordinária | Ações | R$ 46.318,80 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 45.040,40 | 0,01% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Outros instrumentos derivativos | Derivativos | R$ 30.278,43 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 30.000,00 | 0,01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 19.444,54 | 0,00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Outros instrumentos derivativos | Derivativos | R$ 12.234,95 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 11.260,08 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 10.284,87 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.382,90 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.363,59 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.525,24 | 0,00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2.682,00 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.617,42 | 0,00% |
COGNA EDUCAÇÃO S.A. Outros | Outros | R$ 2.186,46 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0,00% |
LOJAS RENNER SA Outros | Outros | R$ 960,97 | 0,00% |
ITAUSA SA Outros | Outros | R$ 277,94 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 206,33 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 138,30 | 0,00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 20,54 | 0,00% |
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. DPGE | Crédito privado | R$ 0,00 | 0,00% |
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I. DPGE | Crédito privado | R$ 0,00 | 0,00% |
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira
Crédito privadoR$ 1,09 mi · 0,24%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Bonds e Treasury
Investimento no exteriorR$ 973.550,95 · 0,22%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 539.577,58 · 0,12%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Futuro de DOL:Dólar comercial
DerivativosR$ 329.579,25 · 0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário
Cotas de fundosR$ 317.100,00 · 0,07%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Bonds e Treasury
Investimento no exteriorR$ 186.328,95 · 0,04%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Futuro de DOL:Dólar comercial
DerivativosR$ 130.503,75 · 0,03%
C/C
Outros
Caixa e depósitosR$ 106.261,81 · 0,02%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 79.858,18 · 0,02%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 45.040,40 · 0,01%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Outros instrumentos derivativos
DerivativosR$ 30.278,43 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 30.000,00 · 0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 19.444,54 · 0,00%
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA
Outros instrumentos derivativos
DerivativosR$ 12.234,95 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 11.260,08 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 10.284,87 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 9.382,90 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 6.363,59 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 3.525,24 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 2.617,42 · 0,00%
COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Outros
OutrosR$ 2.186,46 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Caixa e depósitosR$ 1.000,00 · 0,00%
LOJAS RENNER SA
Outros
OutrosR$ 960,97 · 0,00%
ITAUSA SA
Outros
OutrosR$ 277,94 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 206,33 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 138,30 · 0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
OutrosR$ 20,54 · 0,00%
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.
DPGE
Crédito privadoR$ 0,00 · 0,00%
LEBES FINANCEIRA S/A - C.F.I.
DPGE
Crédito privadoR$ 0,00 · 0,00%