Em 24/08/2026, o Demeter II FIA Investimento No Exterior tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Queda atual: -100,00% desde o último topo.
24 de ago. de 2026
Meses negativos: 36 de 77.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,4% | +40,9% | -3,0% | -1,4% | -6,2% | -4,2% | +9,8% | -100,0% | -100,0% | ||||
| 2025 | +8,9% | +5,5% | -7,4% | -19,4% | +1,3% | -15,5% | +8,6% | -10,1% | -13,5% | -20,0% | +10,4% | +7,3% | -41,3% |
| 2024 | +9,3% | -12,4% | +8,3% | +3,6% | -10,4% | -4,5% | -15,9% | +4,8% | +1,9% | -14,5% | +36,6% | -3,6% | |
| 2023 | +5,9% | -0,9% | -5,6% | +6,7% | -12,7% | +4,6% | -5,5% | -5,7% | -1,7% | -20,7% | -6,6% | +4,9% | -34,2% |
| 2022 | -11,8% | +10,9% | +12,9% | +9,6% | -17,4% | +1,0% | -4,5% | -2,1% | +2,7% | +7,9% | -3,1% | -1,2% | +0,1% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | ClasseAções | Subcategoria— | % Carteira99,93% | Distribuição |
| DEFINIR | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,05% | Distribuição |
| DIF CVM CVM | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,01% | Distribuição |
| Administraçã PEND | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| AUDITORIA EXERCÍCI | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Custódia PEND | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DEMETER II FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR Ações · Investimento no Exterior | 0,15% | — | R$ 0,00 | D+5 | R$ 118,95 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
66 janelas
Superou o CDI em 30% das 66 janelas comparáveis.
42 janelas
Superou o CDI em 29% das 42 janelas comparáveis.
18 janelas
Superou o CDI em 28% das 18 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS 3400 FIC de FI Financeiro - Multimercado Crédito | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 79,85 mi | % PL do fundo20,88% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.