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FI 555cancelado06.192.377/0001-76

Dex FIA

Gestão: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOSAdmin: SINGULAREInício: 24/08/2012
Comparador de fundos
Cota (NAV)
2.934,439683
+1,36% no dia
Patrimônio
R$ 16,0 mi
-R$ 2,3 mi 30d
AUM
Cotistas
13
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
13,10%
anualizada

Em 01/11/2012, o Dex FIA tinha patrimônio líquido de R$ 15.970.304,87, valor de cota de R$ 2.934,439683 e número de cotistas de 13 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+7,73%+6,13pp484,00%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-3,67%

Queda atual: -1,21% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 3.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
13,10%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
—
sensibilidade ao mercado
Tracking error
13,10%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
1,35%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
SINGULARE
Administradora
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Custodiante
BANCO PAULISTA
Custodiante
BANCO PAULISTA
Gestora
JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    06.192.377/0001-76
  • Denominação oficial
    DEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS
  • Administradora
    SINGULARE
  • Custodiante
    BANCO PAULISTA
  • Início
    24/08/2012

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Dex FIA?
A taxa de administração informada do Dex FIA é de 1,35% ao ano.
Quantos cotistas tem o Dex FIA?
O Dex FIA tinha 13 cotistas em 01/11/2012.
Qual é o patrimônio líquido do Dex FIA?
O patrimônio líquido do Dex FIA era de R$ 15.970.304,87 em 01/11/2012.
Qual é o valor da cota do Dex FIA?
A cota do Dex FIA era de R$ 2.934,44 em 01/11/2012.