Em 21/05/2026, o Drys Infra CDI FIC de FIF em Infraestrutura Renda Fixa tinha valor de cota de R$ 1,101746 e número de cotistas de 0 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | -2,06% | -2,65pp | -349,83% |
| No ano | +0,71% | -4,62pp | 13,28% |
| 12 meses | +2,76% | -4,97pp | 35,74% |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | +10,17% | -6,86pp | 59,73% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -2,39% desde o último topo.
21 de mai. de 2026
Meses negativos: 2 de 14.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,3% | +0,6% | +0,2% | -0,2% | -2,1% | +0,8% | |||||||
| 2025 | +0,1% | +0,8% | +0,9% | +0,8% | +1,2% | +0,9% | +1,8% | +0,2% | +1,1% | +0,8% | +9,0% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Drýs Infra CDI Master FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | % Carteira98,59% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,21% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI X - Resp Ltda | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VIII | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IX | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VII | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,11% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,05% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DRYS INFRA CDI FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa · Livre Duração Crédito Livre | 0,80% | — | R$ 1.000,00 | D+31 | R$ 7,12 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Fluxus Cash Fun Incent de Invest Financeiro em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra Renda Fixa | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 6,15 mi | % PL do fundo1,76% |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final