Maior queda e recuperação
12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Sem queda na janela.
0,00%
60 meses
Sem queda na janela.
0,00%
Desde o início
0,00%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
ENERGY RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTOem funcionamento07.005.590/0001-94Energy Renda Fixa - FIF
Gestão: ********Admin: SANTANDER DTVMInício: 14/10/2004
Cota (NAV)
5,631186
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 3,2 bi
-R$ 20,9 mi 30d
AUM
Cotistas
155
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+14,15%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,03%
Sharpe -1,51
anualizada
Em 29/10/2026, o Energy Renda Fixa - FIF tinha patrimônio líquido de R$ 3.161.462.543,64, valor de cota de R$ 5,631186 e número de cotistas de 155 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,15%, o equivalente a 99,74% do CDI.
Retornos
Janelas e meses.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | +0,00pp | 99,65% |
| 3 meses | +3,22% | -0,01pp | 99,72% |
| 6 meses | +6,71% | -0,02pp | 99,75% |
| No ano | +11,60% | -0,03pp | 99,74% |
| 12 meses | +14,15% | -0,04pp | 99,74% |
| 24 meses | +29,73% | -0,11pp | 99,64% |
| 36 meses | +43,85% | -0,16pp | 99,64% |
| Início | +299,62% | -0,91pp | 99,70% |
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-1,51
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
99,74%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,00%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA0,02%Percentual · Fixa
vigente desde 10/03/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA0,02% Percentual
10/03/2025 — atual · taxa global
0,02% Percentual
10/03/2025 — atual · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMARegras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida
Prestadores do fundo.
- Administradora
- SANTANDER DTVM
- Auditor
- ERNST & YOUNG TERCO
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
- Controlador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Gestora
- ********
Fluxos
Captação e resgate.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
- CNPJ07.005.590/0001-94
- Razão socialENERGY RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Nome comercialENERGY RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
- Classificação ANBIMARENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO ANBIMA
- Selo ANBIMATransparência ANBIMA
- CaracterísticasResponsabilidade limitadaANBIMA
- Códigos ANBIMAF0000248827 · C0000248827
- ReferênciaIndisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
- Gestora********10.231.177/0001-52
- AdministradoraSANTANDER DTVM03.502.968/0001-04
- CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- ControladorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB62.318.407/0001-19
- DistribuidorBANCO SANTANDER90.400.888/0001-42
- Início14/10/2004
- Tributação perseguidaCurto Prazo
- Público-alvoQUALIFICADO
- Forma de condomínioAberto
- Restrição de investimentoExclusivo
- ResgateD+0
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Documento regulatórioANBIMA
- Regulamento consolidado19/10/2026
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issueDúvidas
Perguntas frequentes
- Quanto rendeu o Energy Renda Fixa - FIF em 12 meses?
- O Energy Renda Fixa - FIF rendeu 14,15% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
- Qual é a taxa de administração do Energy Renda Fixa - FIF?
- A taxa de administração informada do Energy Renda Fixa - FIF é de 0,02% ao ano.
- Quantos cotistas tem o Energy Renda Fixa - FIF?
- O Energy Renda Fixa - FIF tinha 155 cotistas em 29/10/2026.
- Qual é o patrimônio líquido do Energy Renda Fixa - FIF?
- O patrimônio líquido do Energy Renda Fixa - FIF era de R$ 3.161.462.543,64 em 29/10/2026.
- Qual é o valor da cota do Energy Renda Fixa - FIF?
- A cota do Energy Renda Fixa - FIF era de R$ 5,63 em 29/10/2026.