Espanhol FIP Multiestrategia

Composição por classe de ativo

jun/2025

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Cotas de fundos2 posiçõesR$ 121,96 mi99,9%
Outros7 posiçõesR$ 42.560,750,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 40.177,800,0%

10 posições no total2 de 10 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Jope FIP Multiestratégia FI Participações	Cotas de fundos	R$ 121,95 mi	99,92%
Disponibilidades Outros	Caixa e depósitos	R$ 40.177,80	0,03%
Reag Referenciado DI Cash II FI Renda Fixa Fundo de Investimento e de Cotas	Cotas de fundos	R$ 10.790,00	0,01%
TAXA CVM Outros	Outros	R$ 10.440,30	0,01%
TAXA DE ADMINISTRA O Outros	Outros	R$ 10.000,00	0,01%
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O Outros	Outros	R$ 7.600,00	0,01%
TAXA CVM Outros	Outros	R$ 6.014,78	0,00%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O Outros	Outros	R$ 4.740,00	0,00%
TAXA CVM (CR DITO) Outros	Outros	R$ 3.150,67	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA Outros	Outros	R$ 615,00	0,00%

Jope FIP Multiestratégia

FI Participações

Cotas de fundosR$ 121,95 mi · 99,92%

Disponibilidades

Outros

Caixa e depósitosR$ 40.177,80 · 0,03%

Reag Referenciado DI Cash II FI Renda Fixa

Fundo de Investimento e de Cotas

Cotas de fundosR$ 10.790,00 · 0,01%

TAXA CVM

Outros

OutrosR$ 10.440,30 · 0,01%

TAXA DE ADMINISTRA O

Outros

OutrosR$ 10.000,00 · 0,01%

ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA O

Outros

OutrosR$ 7.600,00 · 0,01%

TAXA CVM

Outros

OutrosR$ 6.014,78 · 0,00%

DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O

Outros

OutrosR$ 4.740,00 · 0,00%

TAXA CVM (CR DITO)

Outros

OutrosR$ 3.150,67 · 0,00%

DESPESA DE AUDITORIA

Outros

OutrosR$ 615,00 · 0,00%