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CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555OUTROSem funcionamento47.756.191/0001-80

Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios

Gestão: FAR - FATOR ADMINISTAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 15/09/2022
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,214717
+0,06% no dia
Patrimônio
R$ 48,6 mi
+R$ 565.022,17 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,20%
Sharpe 10,95
anualizada

Em 17/02/2025, o Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 48.588.672,83, valor de cota de R$ 1,214717 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses+3,64%+0,36pp111,06%
36 meses+17,79%+3,19pp121,85%
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 06 de jan. de 2025; Recuperada em 1 dias úteis.
-0,02%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-0,02%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 18.

Índice de Sharpe 12 meses

10,95

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,20%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,20%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,75%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 7.500/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 29/08/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,75% Maior entre % e valor+ piso R$ 7.500/mês
29/08/2025 — atual · taxa global
vigente
0,75% Percentual
29/08/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
R$ 1.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 0
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 0
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+91
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+90
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+91
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Controlador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL
Gestora
FAR - FATOR ADMINIST
Gestora
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    47.756.191/0001-80
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Selo ANBIMA
    Transparência ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000717371 · C0000717371
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    FAR - FATOR ADMINIST01.861.016/0001-51
  • Administradora
    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Custodiante
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Controlador
    BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
  • Distribuidor
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Início
    15/09/2022
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+91

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios?
A taxa de administração informada do Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios é de 0,75% ao ano.
Quantos cotistas tem o Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios?
O Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios tinha 1 cotistas em 17/02/2025.
Qual é o patrimônio líquido do Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios?
O patrimônio líquido do Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios era de R$ 48.588.672,83 em 17/02/2025.
Qual é o valor da cota do Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios?
A cota do Fator Ortho FIC de FI em Direitos Creditórios era de R$ 1,21 em 17/02/2025.