Em 29/10/2026, o Fenway FIF Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 47.725.524,14, valor de cota de R$ 7,491265 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 25,35%, o equivalente a 178,72% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,56%
-0,36pp
61,08%
3 meses
+0,36%
-2,81pp
11,43%
6 meses
+4,03%
-2,64pp
60,45%
No ano
+17,59%
+5,96pp
151,21%
12 meses
+25,35%
+11,17pp
178,72%
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+21,40%
+5,18pp
131,95%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 17 de dez. de 2025; Recuperada em 9 dias úteis.
-4,72%
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-5,87%
Queda atual: -0,66% desde o último topo.
Pior mês
-1,47%
31 de out. de 2025
Meses negativos: 2 de 13.
Índice de Sharpe 12 meses
1,13
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
10,45%
anualizada
% do CDI 12 meses
178,72%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,06
sensibilidade ao mercado
Tracking error
10,44%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,58%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 2.600/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 09/01/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,58% Maior entre % e valor+ piso R$ 2.600/mês
09/01/2026 — atual · taxa global
vigente
1,18% Percentual
09/01/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+31
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+30
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+31
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quanto rendeu o Fenway FIF Multimercado em 12 meses?
O Fenway FIF Multimercado rendeu 25,35% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Fenway FIF Multimercado?
A taxa de administração informada do Fenway FIF Multimercado é de 0,58% ao ano.
Quantos cotistas tem o Fenway FIF Multimercado?
O Fenway FIF Multimercado tinha 2 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Fenway FIF Multimercado?
O patrimônio líquido do Fenway FIF Multimercado era de R$ 47.725.524,14 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Fenway FIF Multimercado?
A cota do Fenway FIF Multimercado era de R$ 7,49 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 17/09/2025 a 29/10/2026 contra o CDI.
Fenway FIF Multimercado
R$ 12.139,86
+21,40% acumulado
CDI
R$ 11.621,75
+16,22% acumulado
+R$ 518,11 acima do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+6,2%
+6,2%
+0,2%
+0,2%
+0,6%
+2,3%
+1,1%
+0,1%
+0,0%
+0,3%
+18,2%
2025
-1,7%
-1,2%
+2,8%
+3,9%
+3,7%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,17% a.a.)
ao ano, sobre o PL
0,58%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
Indisponível
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método passivo. O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
Índice de referência
CDI
Percentual do índice
100,00%
Método de cálculo
Passivo
Cupom
0,00%
Texto do regulamento
O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
FENWAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO