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FI 555cancelado09.322.387/0001-77

FIA Alocação

Gestão: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASILAdmin: BANCO COOPERATIVO SICREDIInício: 05/03/2008
Comparador de fundos
Cota (NAV)
0,825930
-0,32% no dia
Patrimônio
R$ 6,9 mi
-R$ 166.950,98 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
22,18%
Sharpe 1,03
anualizada

Em 25/05/2017, o FIA Alocação tinha patrimônio líquido de R$ 6.938.716,66, valor de cota de R$ 0,825930 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+20,86%-54,38pp27,72%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 19 de dez. de 2016; Recuperada em 25 dias úteis.
-11,55%
36 meses
no vale em 26 de jan. de 2016; Recuperada em 155 dias úteis.
-36,31%
60 meses
no vale em 26 de jan. de 2016; Recuperada em 186 dias úteis.
-40,94%
Desde o início
-41,43%

Queda atual: -7,73% desde o último topo.

Pior mês

-10,69%

30 de set. de 2014

Meses negativos: 31 de 64.

Índice de Sharpe 12 meses

1,03

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
22,18%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,97
sensibilidade ao mercado
Tracking error
22,17%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO COOPERATIVO SICREDI
Administradora
BANCO COOPERATIVO SICREDI
Custodiante
BANCO COOPERATIVO SICREDI
Custodiante
BANCO COOPERATIVO SICREDI
Gestora
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    09.322.387/0001-77
  • Denominação oficial
    FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALOCAÇÃO
  • Classe ANBIMA
    AÇÕES - ATIVO - ÍNDICE ATIVO
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL
  • Administradora
    BANCO COOPERATIVO SICREDI
  • Custodiante
    BANCO COOPERATIVO SICREDI
  • Início
    05/03/2008
  • Resgate
    D+0

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o FIA Alocação?
O FIA Alocação tinha 1 cotistas em 25/05/2017.
Qual é o patrimônio líquido do FIA Alocação?
O patrimônio líquido do FIA Alocação era de R$ 6.938.716,66 em 25/05/2017.
Qual é o valor da cota do FIA Alocação?
A cota do FIA Alocação era de R$ 0,83 em 25/05/2017.