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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALUMIE II RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555OUTROScancelado53.314.730/0001-23

FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II

Gestão: INTRADER BLACK STREET CAP GES D RECAdmin: [email protected]Início: 28/12/2023
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1.000,000000
Patrimônio
R$ 46,3 mi
AUM
Cotistas
2
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
—
anualizada

Em 28/12/2023, o FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II tinha patrimônio líquido de R$ 46.318.620,81, valor de cota de R$ 1.000,000000 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
[email protected]
Administradora
INTRA INVESTIMENTOS DTVM
Controlador
[email protected]
Custodiante
[email protected]
Gestora
INTRADER BLACK STREET CAP GES D REC
Gestora
INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II?
O FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II tinha 2 cotistas em 28/12/2023.
Qual é o patrimônio líquido do FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II?
O patrimônio líquido do FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II era de R$ 46.318.620,81 em 28/12/2023.
Qual é o valor da cota do FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II?
A cota do FIC de FI em Direitos Creditórios Alumie II era de R$ 1.000,00 em 28/12/2023.