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obm.
API
FI 555OUTROSem funcionamento12.385.897/0001-06

FIC de FI em Direitos Creditórios Red P

Início: 28/10/2010
Comparador de fundos
Cota (NAV)
12.921,701857
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 415,0 mi
+R$ 539.770,47 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
2,25%
Sharpe 6,89
anualizada

Em 27/06/2018, o FIC de FI em Direitos Creditórios Red P tinha patrimônio líquido de R$ 415.009.348,57, valor de cota de R$ 12.921,701857 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+1.015,05%+925,17pp1.129,38%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 04 de jun. de 2018; Não recuperado.
-1,42%
36 meses
no vale em 04 de jun. de 2018; Não recuperado.
-1,42%
60 meses
no vale em 03 de dez. de 2013; Recuperada em 41 dias úteis.
-8,73%
Desde o início
-17,18%

Queda atual: -0,35% desde o último topo.

Pior mês

-8,72%

31 de dez. de 2012

Meses negativos: 4 de 77.

Índice de Sharpe 12 meses

6,89

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
2,25%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
2,24%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
2,00%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 2 · PL ref. 30/09/2026
ANBIMA
SUB
ATIVO
S0000535516PROFISSIONALPL R$ 1,60 bimín. —
MEZ
ATIVO
S0000535524PROFISSIONALPL R$ 118,40 mimín. —
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Indisponível

Movimentação — sem complemento ANBIMA para esta classe.

Prazos de conversão, mínimos e carências aparecem aqui quando o fundo tem match na ANBIMA (~99% dos fundos ativos).
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 61.562.112/0001-20)
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BANCO FINAXIS
Controlador
BANCO FINAXIS
Custodiante
HEMERA DTVM
Custodiante
HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    12.385.897/0001-06
  • Razão social
    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RED P
  • Nome comercial
    FIC FIDC RED P ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000535516 · C0000535516
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Início
    28/10/2010
  • Tributação perseguida
    Indisponível

    Tributação perseguida — cobertura ANBIMA de 94%.

  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do FIC de FI em Direitos Creditórios Red P?
A taxa de administração informada do FIC de FI em Direitos Creditórios Red P é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o FIC de FI em Direitos Creditórios Red P?
O FIC de FI em Direitos Creditórios Red P tinha 2 cotistas em 27/06/2018.
Qual é o patrimônio líquido do FIC de FI em Direitos Creditórios Red P?
O patrimônio líquido do FIC de FI em Direitos Creditórios Red P era de R$ 415.009.348,57 em 27/06/2018.
Qual é o valor da cota do FIC de FI em Direitos Creditórios Red P?
A cota do FIC de FI em Direitos Creditórios Red P era de R$ 12.921,70 em 27/06/2018.