FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

FI 555MULTIMERCADOS LIVREem funcionamento05.170.419/0001-05

FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada

Gestão: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIAAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 30/04/2003

Comparador de fundos

Cota (NAV)

12,952466

+0,05% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 7,1 bi

-R$ 2,5 bi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

+14,16%

100% do CDI

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,03%

Sharpe -1,09

anualizada

Em 29/10/2026, o FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 7.068.827.161,62, valor de cota de R$ 12,952466 e número de cotistas de 12 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 14,16%, o equivalente a 99,81% do CDI.

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.

FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada

R$ 40.260,89

+302,61% acumulado

CDI

R$ 40.053,00

+300,53% acumulado

+R$ 207,89 acima do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,97%	+0,00pp	99,77%
3 meses	+3,22%	-0,01pp	99,84%
6 meses	+6,72%	-0,01pp	99,82%
No ano	+11,61%	-0,02pp	99,82%
12 meses	+14,16%	-0,03pp	99,81%
24 meses	+29,75%	-0,09pp	99,71%
36 meses	+43,89%	-0,12pp	99,72%
Início	+302,61%	+2,08pp	100,69%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	+1,1%	+0,9%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,2%	+1,0%	+1,0%	+1,0%			+11,0%
2025	+1,0%	+0,9%	+0,9%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,2%	+1,1%	+1,2%	+1,2%	+1,0%	+1,2%	+13,6%
2024	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,8%	+0,7%	+0,9%	+0,8%	+0,8%	+0,9%	+0,7%	+0,9%	+10,3%
2023	+1,1%	+0,9%	+1,1%	+0,9%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+0,9%	+0,9%	+0,9%	+0,8%	+12,4%
2022	+0,7%	+0,7%	+0,9%	+0,8%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+1,0%	+1,0%	+1,0%	+1,1%	+11,7%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Sem queda na janela.

0,00%

36 meses

Sem queda na janela.

0,00%

60 meses

Sem queda na janela.

0,00%

Desde o início

-0,06%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

Meses negativos: 0 de 177.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,09

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,03%

anualizada

% do CDI 12 meses

99,81%

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,00%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe5 posições · top 10 = 100,0%

100%

Títulos públicos100,0%

Outros0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
Tesouro Selic 2031	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaOperações Compromissadas · LFT 01/03/2031	% Carteira85,00%	Distribuição
Tesouro Prefixado 2029	ClasseTítulos públicos	SubcategoriaOperações Compromissadas · LTN 01/01/2029	% Carteira15,00%	Distribuição
Valores a Pagar	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,00%	Distribuição
Valores a Receber	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,00%	Distribuição
Disponibilidade	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira0,00%	Distribuição

O que mudou desde o mês anterior

set/2026 contra ago/2026

2 entradas2 saídas0 aumentos0 quedasGiro: 100,0% da carteira

Entrou

TESOURO SELIC 203185,0% do PL

TESOURO PREFIXADO 202915,0% do PL

Saiu

TESOURO IPCA+ COM JUROS SEMESTRAIS 2045era 85,0%

—era 15,0%

Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa de administração

CVM

0,00%ao ano · taxa de administração CVM

Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.

Histórico de vigência

ANBIMA

Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Abaixo da mediana da classeAbaixo da mediana da classe (mediana: 0,10% a.a.)

ao ano, sobre o PL

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performanceNão cobradeclarado no extrato do regulamento CVM

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados · Livre	0,00%	—	R$ 0,00	D+0	R$ 8,36 bi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

R$ 0

mínimo por movimento

Resgate mínimo

R$ 0

por pedido de resgate

Permanência mínima

R$ 0

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+0

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+0

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+0

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BEM - DIST. DE TÍTUL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BEM - DIST. DE TÍTUL
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BANCO BRADESCO
Controlador: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Gestora: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

desde 08/06/2017 · atual

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

26/06/2006 · 08/06/2017

UBS PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

01/03/2005 · 26/06/2006

Administradora

Atual

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 09/10/2006 · atual

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

26/06/2006 · 09/10/2006

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

01/03/2005 · 26/06/2006

Custodiante, auditoria e controladoria

AuditorAtual

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

desde 31/01/2022 · atual

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

01/04/2016 · 31/01/2022

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

18/01/2012 · 01/04/2016

ControladorAtual

BANCO BRADESCO

desde 09/10/2006 · atual

CustodianteAtual

BANCO BRADESCO

desde 09/10/2006 · atual

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

20/03/2006 · 18/01/2012

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

01/03/2005 · 20/03/2006

Controlador

CITIBANK DTVM

01/03/2005 · 09/10/2006

Custodiante

CITIBANK DTVM

01/03/2005 · 09/10/2006

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

−R$ 2,62 bi

Entradas

R$ 607,67 mi

Saídas

−R$ 3,23 bi

21/10

22/10

23/10

26/10

27/10

28/10

29/10

Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 31/12/2019

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 100,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–100,00%

Companhias

0,00%–100,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

Proibido

Outros emissores

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de investimento

0,00%–100,00%

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores qualificados

0,00%–100,00%

Cotas de fundos para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de FIC para investidores profissionais

0,00%–100,00%

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIC de FIDC

0,00%–100,00%

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

Proibido

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–100,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

0,00%–100,00%

Valores mobiliários

0,00%–100,00%

Ações

Proibido

Debêntures

0,00%–100,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

0,00%–100,00%

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

0,00%–100,00%

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
05.170.419/0001-05
Razão social
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome comercial
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO HUNTER CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
Características
Crédito privadoResponsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0000145564 · C0000145564
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA42.271.429/0001-63
Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
Custodiante
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Controlador
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Distribuidor
BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
Início
30/04/2003
Tributação perseguida
Outros
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado19/10/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Janelas móveis

Janelas móveis e consistência

O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.

Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+2,12%
Mediana
+10,86%
Melhor
+14,79%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 39% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+13,19%
Mediana
+33,95%
Melhor
+44,10%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 48% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+32,24%
Mediana
+55,11%
Melhor
+81,95%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 52% das 118 janelas comparáveis.

Fundos similares

Mesma classe, patrimônio parecido

Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.

Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada em 12 meses?: O FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada rendeu 14,16% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Quantos cotistas tem o FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada?: O FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada tinha 12 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada?: O patrimônio líquido do FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 7.068.827.161,62 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada?: A cota do FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 12,95 em 29/10/2026.

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

Pior mês

Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Tudo o que é cobrado, explícito.

Regra da taxa de performance

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado

Absolute Vertex Master FIF Multimercado

Aspis FIM Crédito Privado Longo Prazo

Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FIF da Cic Resp Limitada

Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada

Qp Conservador Rf FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Perguntas frequentes

Crescimento de R$ 10.000

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Regra da taxa de performance

Histórico de gestora e administradora

Gestora

Administradora

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Janelas móveis e consistência

Janelas de 1 ano

Janelas de 3 anos

Janelas de 5 anos

Mesma classe, patrimônio parecido

FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado

Absolute Vertex Master FIF Multimercado

Aspis FIM Crédito Privado Longo Prazo

Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FIF da Cic Resp Limitada

Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FIF Resp Limitada

Qp Conservador Rf FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada