Em 29/10/2026, o FIF Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I tinha patrimônio líquido de R$ -19.021.432,95, valor de cota de R$ -1,055091 e número de cotistas de 7 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: — desde o último topo.
31 de jul. de 2024
Meses negativos: 124 de 150.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,6% | +0,6% | +0,1% | +0,9% | +0,6% | +16,9% | +0,0% | +0,4% | +8,3% | +0,4% | +31,0% | ||
| 2025 | +0,2% | +0,5% | +0,2% | -14,5% | +0,5% | +0,2% | +0,5% | +33,7% | +0,5% | +0,3% | +0,3% | +0,4% | +18,5% |
| 2024 | -6,4% | -7,2% | -7,7% | -6,7% | -8,5% | -9,4% | -7.351,7% | +0,2% | +0,2% | +0,2% | +1,2% | +0,2% | -4.689,3% |
| 2023 | -2,9% | -4,6% | -5,8% | -7,4% | -6,0% | -4,8% | -4,9% | -2,0% | -5,8% | -6,4% | -6,8% | -4,1% | -46,9% |
| 2022 | -1,7% | -2,1% | -2,3% | -2,8% | -2,7% | -3,3% | -2,5% | -2,6% | -0,9% | -2,9% | -3,0% | +5,1% | -19,9% |
O patrimônio líquido precisa ser superior a R$ 10.000.000.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| CORAL FIDC MULTISETO | ClasseOutros | SubcategoriaOutras operações passivas e exigibilidades | % Carteira97,84% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira2,08% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,08% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I Renda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | 1,85% | — | R$ 0,00 | D+0 | R$ -19,02 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
138 janelas
Superou o CDI em 1% das 138 janelas comparáveis.
114 janelas
Superou o CDI em 0% das 114 janelas comparáveis.
90 janelas
Superou o CDI em 0% das 90 janelas comparáveis.