Carteira reportada em jul/2026
Carteira CDACNPJ 15.769.592/0001-88FIP Avignon Multiestratégia
Evolução por classe
5 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
jul/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 7,25 mi75,9%
- Outros2 posiçõesR$ 2,25 mi23,5%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 58.207,560,6%
5 posições no total1 de 5 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AVIGNON II FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 7,21 mi | 75,54% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2,12 mi | 22,16% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 128.982,15 | 1,35% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 58.207,56 | 0,61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 32.988,97 | 0,35% |
AVIGNON II FUNDO DE INVESTIMENTOEM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
FI Participações
Cotas de fundosR$ 7,21 mi · 75,54%
Valores a Receber
Outros
OutrosR$ 2,12 mi · 22,16%
Valores a Pagar
Outros
OutrosR$ 128.982,15 · 1,35%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 58.207,56 · 0,61%
Fundo de Investimento e de Cotas
Cotas de fundosR$ 32.988,97 · 0,35%