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FI 555cancelado05.695.219/0001-76

Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior

Gestão: JPMORGANAdmin: JPMORGANInício: 29/03/2005
Comparador de fundos
Cota (NAV)
432,399042
-0,02% no dia
Patrimônio
R$ 39,5 mi
+R$ 332.694,76 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
1,56%
Sharpe 0,10
anualizada

Em 07/08/2017, o Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha patrimônio líquido de R$ 39.500.448,13, valor de cota de R$ 432,399042 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+77,10%-1,58pp97,99%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 18 de mai. de 2017; Recuperada em 20 dias úteis.
-1,06%
36 meses
no vale em 18 de mai. de 2017; Recuperada em 20 dias úteis.
-1,06%
60 meses
no vale em 24 de jun. de 2013; Recuperada em 29 dias úteis.
-1,60%
Desde o início
-1,60%

Queda atual: -0,02% desde o último topo.

Pior mês

-0,49%

28 de jun. de 2013

Meses negativos: 4 de 67.

Índice de Sharpe 12 meses

0,10

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
1,56%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
1,56%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
0,25%ao ano · taxa de administração CVM
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Indisponível

Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

Não há distribuidores informados pela ANBIMA para este fundo.

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
JPMORGAN
Administradora
BANCO J.P. MORGAN
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
JPMORGAN
Gestora
BANCO J.P. MORGAN
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação e documentos.

  • CNPJ
    05.695.219/0001-76
  • Denominação oficial
    FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Classe ANBIMA
    MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
  • Tipo
    Fi
  • Gestora
    JPMORGAN
  • Administradora
    JPMORGAN
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO
  • Início
    29/03/2005
  • Resgate
    D+0

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A taxa de administração informada do Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior é de 0,25% ao ano.
Quantos cotistas tem o Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior tinha 1 cotistas em 07/08/2017.
Qual é o patrimônio líquido do Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
O patrimônio líquido do Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 39.500.448,13 em 07/08/2017.
Qual é o valor da cota do Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior?
A cota do Firenze FIM Credito Privado Investimento No Exterior era de R$ 432,40 em 07/08/2017.