Em 29/10/2026, o Franklin Valor e Liquidez Fvl FIF em Ações tinha patrimônio líquido de R$ 52.474.602,24, valor de cota de R$ 5.359,994216 e número de cotistas de 1.750 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, teve retorno de -1,31%.
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -14,00% | -14,97pp | -1.444,15% |
| 3 meses | -7,96% | -11,19pp | -246,36% |
| 6 meses | -14,93% | -21,66pp | -221,82% |
| No ano | -8,01% | -19,64pp | -68,82% |
| 12 meses | -1,31% | -15,50pp | -9,26% |
| 24 meses | +22,15% | -7,68pp | 74,25% |
| 36 meses | +46,30% | +2,29pp | 105,20% |
| Início | +285,68% | -14,85pp | 95,06% |
Queda atual: -26,84% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 69 de 177.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,4% | +1,5% | -2,2% | -0,7% | -7,6% | +1,0% | +0,2% | -1,2% | +6,4% | -14,0% | -8,8% | ||
| 2025 | +4,1% | -3,2% | +5,3% | +10,7% | +6,1% | +0,7% | -6,0% | +6,3% | +4,9% | +1,6% | +8,2% | -0,8% | +43,3% |
| 2024 | -3,2% | +0,6% | +1,9% | -3,5% | -2,7% | +0,8% | +2,7% | +6,3% | -3,1% | +1,8% | -2,1% | -3,4% | -4,3% |
| 2023 | +7,3% | -7,2% | -0,6% | +1,2% | +9,3% | +5,2% | +1,3% | -6,1% | -3,1% | -3,6% | +12,9% | +5,4% | +21,9% |
| 2022 | +10,1% | +0,6% | +3,1% | -9,6% | +2,3% | -11,9% | +4,5% | +9,7% | -0,5% | +2,5% | -9,3% | -0,7% | -2,0% |
Retorno comparado com fundos de ações livre com benchmark OUTRO
3º quartil · 134º de 201 · mediana 4,36%
2º quartil · 87º de 193 · mediana 20,21%
2º quartil · 74º de 183 · mediana 39,86%
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
dos pares renderam menos
Comparamos o retorno com fundos ativos de tipo ANBIMA e benchmark equivalentes, usando a família quando a categoria tem menos de 30 pares. O universo considera fundos com patrimônio líquido acima de R$ 10.000.000, mais de 100 cotistas e cota real atualizada nos últimos 10 dias; fundos encerrados ficam de fora, o que deixa as janelas longas um pouco otimistas. Retorno passado não garante retorno futuro.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VII | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI X - Resp Ltda | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IX | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI VIII | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira0,45% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do Ibovespa, pelo método passivo. Para informacoes adicionais, vide o Regulamento
Para informacoes adicionais, vide o Regulamento
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações · Livre | 2,30% | 20,0% | R$ 1.000,00 | D+3 | R$ 54,15 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
166 janelas
Superou o CDI em 50% das 166 janelas comparáveis.
142 janelas
Superou o CDI em 43% das 142 janelas comparáveis.
118 janelas
Superou o CDI em 45% das 118 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.