Em 12/08/2026, o Fresia FIF Multimercado Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ -36.564.380,16, valor de cota de R$ -102.898,748326 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | — | — | — |
| Início | — | — | — |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: — desde o último topo.
12 de ago. de 2026
Meses negativos: 17 de 55.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8% | -1,6% | +3,1% | +2,8% | +2,6% | +5,0% | +1,2% | -207,7% | -221,4% | ||||
| 2025 | -3,4% | -0,4% | -33,0% | -57,6% | +192,5% | +13,3% | +93,7% | -1,7% | +0,6% | +1,1% | +1,3% | +3,8% | +84,3% |
| 2024 | +9,5% | +13,1% | -1,2% | +2,7% | -14,1% | -22,5% | -24,1% | +0,0% | -36,9% | +42,7% | -8,2% | -9,3% | -52,4% |
| 2023 | +5,2% | +3,3% | +9,5% | +4,5% | +6,2% | +5,4% | +1,3% | +7,3% | +9,7% | +4,4% | -2,2% | +7,2% | +81,9% |
| 2022 | +74,0% | +35,0% | +32,2% | +27,9% | +15,7% | +14,5% | +4,8% | +2,5% | +3,2% | +81,7% | +6,7% | +5,1% | +1.089,5% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Cutter FIF Multimercado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira73,14% | Distribuição |
| Maranta FIF Multimercado Crédito Privado | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaMultimercados · Livre | % Carteira26,69% | Distribuição |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,12% | Distribuição |
| ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,02% | Distribuição |
| IR REF. RETIRADA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,02% | Distribuição |
| TAXA DE CUSTÓDIA | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,01% | Distribuição |
| ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,00% | Distribuição |
| VALORES A IDENTIFICAR | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Disponibilidades | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
| Hans II FIP Multiestratégia | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira0,00% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FRESIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados · Livre | 0,00% | — | R$ 10.000,00 | D+0 | R$ -36,56 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
45 janelas
Superou o CDI em 58% das 45 janelas comparáveis.
21 janelas
Superou o CDI em 38% das 21 janelas comparáveis.
A CVM não publicou a carteira de ago/2026 deste fundo. A comparação aparece quando esse mês estiver disponível.