Carteira reportada em out/2025

Carteira CDACNPJ 56.915.923/0001-28

G5 Allocation FIP - Infraestrutura I

Composição por classe de ativo

out/2025

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Outros5 posiçõesR$ 10,91 mi37,0%
Cotas de fundos5 posiçõesR$ 9,26 mi31,4%
Crédito privado5 posiçõesR$ 8,06 mi27,3%
Títulos públicos1 posiçãoR$ 1,26 mi4,3%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.000,000,0%

17 posições no total11 de 17 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA I RESPONSABILIDADE LIMITADA Outros	Outros	R$ 10,88 mi	36,88%
G5 Riza Delphi FIP em Infraestrutura FI Participações	Cotas de fundos	R$ 8,50 mi	28,81%
BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,82 mi	9,57%
XP PORTOS PARTICIPACOES S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,98 mi	6,70%
BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,49 mi	5,06%
HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,49 mi	5,04%
Tesouro Selic 2027 Título público federal	Títulos públicos	R$ 1,26 mi	4,28%
OPEA SECURITIZADORA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 284.932,50	0,97%
Brz Infra Portos FIP FI Participações	Cotas de fundos	R$ 265.254,40	0,90%
Athon Energia ESG I FIP Infraestrutura - Investimento Sustentável FI Participações	Cotas de fundos	R$ 248.823,32	0,84%
Patria Infraestrutura Energia Core FIP em Infraestrutura FI Participações	Cotas de fundos	R$ 174.559,74	0,59%
Prisma Proton Energia FIP em Infraestrutura FI Participações	Cotas de fundos	R$ 75.971,56	0,26%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 13.081,57	0,04%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 10.000,00	0,03%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 3.500,00	0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Caixa e depósitos	R$ 1.000,00	0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 673,99	0,00%

G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA I RESPONSABILIDADE LIMITADA

Outros

OutrosR$ 10,88 mi · 36,88%

G5 Riza Delphi FIP em Infraestrutura

FI Participações

Cotas de fundosR$ 8,50 mi · 28,81%

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,82 mi · 9,57%

XP PORTOS PARTICIPACOES S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,98 mi · 6,70%

BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,49 mi · 5,06%

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,49 mi · 5,04%

Tesouro Selic 2027

Título público federal

Títulos públicosR$ 1,26 mi · 4,28%

OPEA SECURITIZADORA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 284.932,50 · 0,97%

Brz Infra Portos FIP

FI Participações

Cotas de fundosR$ 265.254,40 · 0,90%

Athon Energia ESG I FIP Infraestrutura - Investimento Sustentável

FI Participações

Cotas de fundosR$ 248.823,32 · 0,84%

Patria Infraestrutura Energia Core FIP em Infraestrutura

FI Participações

Cotas de fundosR$ 174.559,74 · 0,59%

Prisma Proton Energia FIP em Infraestrutura

FI Participações

Cotas de fundosR$ 75.971,56 · 0,26%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 13.081,57 · 0,04%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 10.000,00 · 0,03%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 3.500,00 · 0,01%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

Caixa e depósitosR$ 1.000,00 · 0,00%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 673,99 · 0,00%