Carteira reportada em out/2025

Carteira CDACNPJ 56.915.993/0001-86

G5 Allocation FIP - Infraestrutura III

Composição por classe de ativo

out/2025

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Outros5 posiçõesR$ 10,90 mi37,6%
Cotas de fundos5 posiçõesR$ 8,75 mi30,2%
Crédito privado5 posiçõesR$ 8,07 mi27,8%
Títulos públicos1 posiçãoR$ 1,25 mi4,3%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 1.000,000,0%

17 posições no total11 de 17 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADA Outros	Outros	R$ 10,87 mi	37,52%
G5 Riza Delphi FIP em Infraestrutura FI Participações	Cotas de fundos	R$ 7,99 mi	27,57%
BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 2,82 mi	9,74%
XP PORTOS PARTICIPACOES S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,98 mi	6,83%
BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A. Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,49 mi	5,15%
HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A Debênture simples	Crédito privado	R$ 1,49 mi	5,14%
Tesouro Selic 2028 Título público federal	Títulos públicos	R$ 1,25 mi	4,33%
OPEA SECURITIZADORA S/A Debênture simples	Crédito privado	R$ 284.932,50	0,98%
Brz Infra Portos FIP FI Participações	Cotas de fundos	R$ 265.254,40	0,92%
Athon Energia ESG I FIP Infraestrutura - Investimento Sustentável FI Participações	Cotas de fundos	R$ 247.333,36	0,85%
Patria Infraestrutura Energia Core FIP em Infraestrutura FI Participações	Cotas de fundos	R$ 174.527,45	0,60%
Prisma Proton Energia FIP em Infraestrutura FI Participações	Cotas de fundos	R$ 75.890,22	0,26%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 13.079,57	0,05%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 10.000,00	0,03%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 3.500,00	0,01%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Caixa e depósitos	R$ 1.000,00	0,00%
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros	Outros	R$ 673,95	0,00%

G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADA

Outros

OutrosR$ 10,87 mi · 37,52%

G5 Riza Delphi FIP em Infraestrutura

FI Participações

Cotas de fundosR$ 7,99 mi · 27,57%

BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACAO S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 2,82 mi · 9,74%

XP PORTOS PARTICIPACOES S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,98 mi · 6,83%

BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A.

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,49 mi · 5,15%

HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 1,49 mi · 5,14%

Tesouro Selic 2028

Título público federal

Títulos públicosR$ 1,25 mi · 4,33%

OPEA SECURITIZADORA S/A

Debênture simples

Crédito privadoR$ 284.932,50 · 0,98%

Brz Infra Portos FIP

FI Participações

Cotas de fundosR$ 265.254,40 · 0,92%

Athon Energia ESG I FIP Infraestrutura - Investimento Sustentável

FI Participações

Cotas de fundosR$ 247.333,36 · 0,85%

Patria Infraestrutura Energia Core FIP em Infraestrutura

FI Participações

Cotas de fundosR$ 174.527,45 · 0,60%

Prisma Proton Energia FIP em Infraestrutura

FI Participações

Cotas de fundosR$ 75.890,22 · 0,26%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 13.079,57 · 0,05%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 10.000,00 · 0,03%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 3.500,00 · 0,01%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

Caixa e depósitosR$ 1.000,00 · 0,00%

BANCO DAYCOVAL S.A.

Outros

OutrosR$ 673,95 · 0,00%