Em 01/08/2024, o G5 Special F Sen IPCA FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 153.583.758,43, valor de cota de R$ 1,124133 e número de cotistas de 193 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | +9,54% | +1,44pp | 117,82% |
| Início | +12,41% | +0,99pp | 108,63% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 12.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +7,2% | |||||
| 2023 | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,8% | +0,9% | +4,3% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | 0,00% | — | R$ 0,00 | D+5 | R$ 202,62 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| Kyknos FIF Multimercado Investimento Exterior | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 8,41 mi | % PL do fundo6,62% |
| Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 7,80 mi | % PL do fundo9,44% |
| G5 Sb 95 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 7,06 mi | % PL do fundo3,36% |
| G5 Vegas 95 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 6,28 mi | % PL do fundo10,66% |
| G5 Aeternus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 5,78 mi | % PL do fundo2,78% |
| G5 Fejuca 95 FIM | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,58 mi | % PL do fundo1,32% |
| G5 Iceland 95 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 2,39 mi | % PL do fundo4,39% |
| G5 Samedan FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,90 mi | % PL do fundo1,49% |
| G5 Grimaldi Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,73 mi | % PL do fundo7,29% |
| G5 Ubi FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,51 mi | % PL do fundo2,97% |