Em 31/07/2024, o G5 Special F Sub FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 120.486.573,58, valor de cota de R$ 1,368954 e número de cotistas de 206 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | — | — | — |
| 36 meses | +8,48% | +0,43pp | 105,35% |
| Início | +36,90% | -4,14pp | 89,92% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: -27,64% desde o último topo.
31 de jan. de 2023
Meses negativos: 8 de 43.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9,0% | +1,8% | +2,3% | +3,3% | +1,7% | +0,5% | +2,3% | +2,3% | |||||
| 2023 | -38,5% | +1,9% | +1,3% | -1,4% | -5,3% | +10,5% | +0,5% | +1,4% | +1,6% | +2,3% | +2,2% | +3,8% | -26,4% |
| 2022 | +1,3% | +3,2% | +2,9% | +0,7% | +3,1% | +2,9% | +17,6% | +3,7% | +3,5% | +2,5% | +1,2% | +8,1% | +62,8% |
| 2021 | +1,4% | +0,9% | +0,7% | +1,4% | +4,5% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANBIMA não informada | 0,05% | — | R$ 0,00 | D+5 | R$ 89,67 mi |
0 trocas de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
32 janelas
Superou o CDI em 53% das 32 janelas comparáveis.
8 janelas
Superou o CDI em 13% das 8 janelas comparáveis.
cda_fi).| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 Kendice 95 FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 10,60 mi | % PL do fundo50,12% |
| G5 Mônaco II Classe de Investimento em Ações | Classe ANBIMAAções · Investimento no Exterior | ValorR$ 4,59 mi | % PL do fundo10,54% |
| G5 Cruz de Malta FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 3,23 mi | % PL do fundo6,03% |
| Rt 95 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 3,05 mi | % PL do fundo3,69% |
| G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | Classe ANBIMARenda Fixa · Duração Livre Crédito Livre | ValorR$ 1,81 mi | % PL do fundo4,80% |
| G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,73 mi | % PL do fundo1,13% |
| G5 Grimaldi Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,08 mi | % PL do fundo4,56% |
| G5 Florença FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,03 mi | % PL do fundo6,73% |
| G5 Florença II FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 1,03 mi | % PL do fundo6,63% |
| G5 Evimería FIF Multimercado | Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior | ValorR$ 376.560,00 | % PL do fundo3,68% |