GALAPAGOS GEORGE FIE II PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVREem funcionamento65.422.001/0001-70

Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Gestão: GALÁPAGOSAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 02/03/2026

Comparador de fundos

Cota (NAV)

1,026901

+0,06% no dia

29/10/2026

Patrimônio

R$ 91,2 mi

+R$ 25,4 mi 30d

AUM

Cotistas

+0 30d

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

0,35%

anualizada

Em 29/10/2026, o Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 91.156.970,63, valor de cota de R$ 1,026900 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado de 11/08/2026 a 29/10/2026 contra o CDI.

Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

R$ 10.269,00

+2,69% acumulado

CDI

R$ 10.285,44

+2,85% acumulado

−R$ 16,44 abaixo do CDI

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Por janela

vs CDI

Período	Retorno	vs CDI	% CDI
No mês	+0,89%	-0,03pp	96,53%
3 meses	—	—	—
6 meses	—	—	—
No ano	—	—	—
12 meses	—	—	—
24 meses	—	—	—
36 meses	—	—	—
Início	+2,69%	-0,16pp	94,24%

Retornos mensais

Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026								+0,7%	+0,9%	+0,9%			+2,6%

NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.

—

36 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—

60 meses

Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—

Desde o início

-0,03%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

Meses negativos: 0 de 2.

Índice de Sharpe 12 meses

—

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses

0,35%

anualizada

% do CDI 12 meses

—

do retorno do CDI

Beta vs Ibovespa

0,00

sensibilidade ao mercado

Tracking error

0,35%

vs CDI

Posição entre os pares

Fora do universo comparável

Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

A composição da carteira não está disponível para esta competência.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,88%Percentual · Fixa

vigente desde 11/08/2026

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,88% Percentual

11/08/2026 — atual · taxa global

vigente

3,50% Percentual

11/08/2026 — atual · taxa global máxima

vigente

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,10% a.a.)

ao ano, sobre o PL

0,88%ANBIMA

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

0,04%REGISTRY

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

0,92%ANBIMA+REGISTRY

Liquidez e custos

Regra da taxa de performance

Taxa de performance · extrato do regulamento CVM

Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 0.000000% do CDI, pelo método passivo. -

Índice de referência: CDI
Percentual do índice: 0,00%
Método de cálculo: Passivo
Cupom: 0,00%

Texto do regulamento

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
GALAPAGOS GEORGE FIE II PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados · Livre	0,88%	20,0%	R$ 0,00	D+0	R$ 91,11 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

emissão de cota D+0

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

total D+32

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

D+30

Conversão da cota

cotização · dias corridos

D+32

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BEM - DIST. DE TÍTUL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BEM - DIST. DE TÍTUL
Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Auditor: ERNST & YOUNG TERCO
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BANCO BRADESCO
Controlador: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Custodiante: BANCO BRADESCO
Gestora: GALÁPAGOS
Gestora: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

0 trocas de gestora nos últimos 5 anos

Gestora

Atual

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

desde 02/03/2026 · atual

Administradora

Atual

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

desde 02/03/2026 · atual

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida · 30/09/2026–29/10/2026

R$ 24,70 mi

Entradas

R$ 24,70 mi

Saídas

−R$ 0,00

30/09

01/10

05/10

06/10

07/10

09/10

28/10

Barras: 30/09/2026 a 28/10/2026 · 7 dias com movimento

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

O que o regulamento permite

Extrato do regulamento CVM · alterado em 13/10/2026

Exterior: investeCrédito privado: permitido até 80,00%Derivativos: ESPECULAÇÃOAlavancagem: sim

Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)

Instituições financeiras

0,00%–25,00%

Companhias

0,00%–15,00%

Fundos de investimento

0,00%–100,00%

União

0,00%–100,00%

Administrador ou gestor

0,00%–80,00%

Outros emissores

Proibido

Cotas de fundos de investimento

Proibido

Ver os 25 tipos

Cotas de fundos de investimento em cotas

Proibido

Cotas de fundos para investidores qualificados

Proibido

Cotas de FIC para investidores qualificados

Proibido

Cotas de fundos para investidores profissionais

Proibido

Cotas de FIC para investidores profissionais

Proibido

Cotas de fundos imobiliários

Proibido

Cotas de FIDC

Proibido

Cotas de FIC de FIDC

Proibido

Cotas de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de FIC de FIDC não padronizado

Proibido

Cotas de ETF

0,00%–100,00%

Certificados de recebíveis imobiliários

0,00%–100,00%

Títulos públicos federais

0,00%–25,00%

Ouro

Proibido

Títulos de instituições financeiras

Proibido

Valores mobiliários

0,00%–10,00%

Ações

0,00%–100,00%

Debêntures

0,00%–10,00%

Notas promissórias

0,00%–100,00%

Operações compromissadas

Proibido

Derivativos

0,00%–100,00%

Outros ativos

Proibido

Cotas de fundos de empresas emergentes

Proibido

Cotas de fundos de participação

Proibido

Cotas de FIC de fundos de participação

Proibido

Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.

CNPJ
65.422.001/0001-70
Razão social
GALAPAGOS GEORGE FIE II PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
GALAPAGOS GEORGE FIE II PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE ANBIMA
Características
AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 40%Responsabilidade limitadaPrevidência PGBL/VGBLANBIMA
Códigos ANBIMA
F0001420100 · C0001420119
Referência
CDI ANBIMA
Gestora
GALÁPAGOS32.706.879/0001-88
Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
Custodiante
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Controlador
BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
Distribuidor
BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
Início
02/03/2026
Tributação perseguida
Previdenciário
Público-alvo
PROFISSIONAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Exclusivo
Resgate
D+0

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado15/10/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?: A taxa de administração informada do Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é de 0,88% ao ano.
Quantos cotistas tem o Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?: O Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?: O patrimônio líquido do Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 91.156.970,63 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?: A cota do Galapagos George Fie II Prev Icatu FIF - CI Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada era de R$ 1,03 em 29/10/2026.

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Top 1 por valor declarado

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Conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).

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Volatilidade, drawdown e perfil.

Maior queda e recuperação

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Índice de Sharpe 12 meses

Posição entre os pares

Quem investe neste fundo

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Tudo o que é cobrado, explícito.

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Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

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