Qual é a taxa de administração do Galapagos Teva Itbr Tesouro Pré Fixado 3 Anos Fundo de Índice?

A taxa de administração informada do Galapagos Teva Itbr Tesouro Pré Fixado 3 Anos Fundo de Índice é de 0,19% ao ano.

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA

FI 555ETF RENDA FIXAem funcionamento66.171.634/0001-15

Galapagos Teva Itbr Tesouro Pré Fixado 3 Anos Fundo de Índice

Gestão: GALÁPAGOSAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 09/04/2026

Comparador de fundos

Cota (NAV)

—

Patrimônio

—

AUM

Cotistas

—

investidores

Retorno 12M

—

líquido de taxas

Volatilidade 12M

—

anualizada

Visão geral Retornos Risco Retorno líquido Carteira Taxas Movimentação Fluxos Sobre

Visão geral

Crescimento de R$ 10.000

Referência

Rebaseado contra o CDI desde o início da série.

Indisponível

Sem histórico de cota suficiente para o gráfico de crescimento neste período.

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.

Métricas de retorno ainda não calculadas para este fundo.

Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Métricas de risco ainda não calculadas para este fundo.

Risco

Quem investe neste fundo

Perfil de cotistas indisponível

Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.

Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Carteira

Composição da carteira

ref. 30/09/2026

Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.

Concentração por classe14 posições · top 10 = 97,3%

58%

25%

17%

Títulos públicos57,5%

Derivativos25,4%

Outros17,1%

Caixa e depósitos0,0%

Composição da carteira do fundo
Ativo	Classe	Subcategoria	% Carteira	Distribuição
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8F6 / 01/07/2028	ClasseOutros	SubcategoriaObrigações por venda a termo a entregar	% Carteira17,03%	Distribuição
NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF1Q6 / 01/01/2029	ClasseDerivativos	SubcategoriaObrigações por compra a termo a pagar	% Carteira11,73%	Distribuição
—	ClasseTítulos públicos	Subcategoria—	% Carteira10,26%	Distribuição
—	ClasseTítulos públicos	Subcategoria—	% Carteira9,47%	Distribuição
—	ClasseTítulos públicos	Subcategoria—	% Carteira9,45%	Distribuição
—	ClasseTítulos públicos	Subcategoria—	% Carteira9,44%	Distribuição
—	ClasseTítulos públicos	Subcategoria—	% Carteira9,44%	Distribuição
—	ClasseTítulos públicos	Subcategoria—	% Carteira9,44%	Distribuição
NTNF PRE / COD SELIC: 950199 / ISIN: BRSTNCNTF1Q6 / 01/01/2029	ClasseDerivativos	SubcategoriaCompras a termo a receber	% Carteira5,86%	Distribuição
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032	ClasseDerivativos	SubcategoriaObrigações por compra a termo a pagar	% Carteira5,18%	Distribuição
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032	ClasseDerivativos	SubcategoriaCompras a termo a receber	% Carteira2,59%	Distribuição
VALORES A PAGAR	ClasseOutros	SubcategoriaValores a pagar	% Carteira0,09%	Distribuição
VALORES A RECEBER	ClasseOutros	SubcategoriaValores a receber	% Carteira0,01%	Distribuição
CONTA CORRENTE	ClasseCaixa e depósitos	Subcategoria—	% Carteira0,00%	Distribuição

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.

Taxa global vigente

ANBIMA

0,19%Maior entre % e valor · Fixa

+ R$ 10.000/mêspiso quando o percentual não o atingir

vigente desde 14/09/2026

Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.

Histórico de vigência

ANBIMA

0,19% Maior entre % e valor+ piso R$ 10.000/mês

14/09/2026 — atual · taxa global

vigente

0,20% Maior entre % e valor+ piso R$ 10.000/mês

09/06/2026 — 13/09/2026 · taxa global

0,19% PERCENTUAL

14/09/2026 — atual · taxa global máxima

vigente

0,25% PERCENTUAL

09/06/2026 — 13/09/2026 · taxa global máxima

Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global

Taxa de administração

ao ano, sobre o PL

0,19%ANBIMA

Taxa de performance

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de entrada

na aplicação

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Taxa de saída

no resgate

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custódia

máximo ao ano

Indisponível

Taxa não informada pela fonte disponível.

Custo total estimado

recorrente ao ano (adm + custódia)

Indisponível

Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.

Classes

Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.

Nome / ANBIMA	Tx. adm.	Tx. perf.	Aplic. mín.	Resgate	PL
GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE ANBIMA não informada	—	—	—	—	R$ 15,57 mi

Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA

Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.

Aplicação e permanência

Aplicação inicial

Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação

Aplicação subsequente

—

mínimo por movimento

Resgate mínimo

—

por pedido de resgate

Permanência mínima

não há

sem valor mínimo exigido

Carência inicial

não há

para o primeiro resgate

Carência cíclica

não há

sem carência recorrente

Resgate

D+0

Pedido de resgate

qualquer dia útil

—

Conversão da cota

cotização · dias corridos

—

Pagamento

crédito em conta

Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.

Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.

BANCO BTG PACTUAL

Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Auditor: ERNST & YOUNG TERCO
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Custodiante: BANCO BTG PACTUAL
Gestora: GALÁPAGOS
Gestora: GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Quem cuida

Histórico de gestora e administradora

Histórico de prestadores indisponível

Não há histórico de prestadores da CVM para este fundo.

Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.

Captação líquida

—

Entradas

—

Saídas

—

Sem movimento diário no período recente.

Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

Sobre

Limites de alocação

Limites indisponíveis

Não há regulamento da CVM disponível para este fundo.

CNPJ
66.171.634/0001-15
Razão social
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
ETF RENDA FIXA ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Responsabilidade limitadaANBIMA
Códigos ANBIMA
F0001394185 · C0001394193
Referência
Indisponível
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Gestora
GALÁPAGOS32.706.879/0001-88
Administradora
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Controlador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM59.281.253/0001-23
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
Início
09/04/2026
Tributação perseguida
Longo Prazo
Público-alvo
INVESTIDOR GERAL
Forma de condomínio
Aberto
Restrição de investimento
Não há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento consolidado28/09/2026

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue

Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Galapagos Teva Itbr Tesouro Pré Fixado 3 Anos Fundo de Índice?: A taxa de administração informada do Galapagos Teva Itbr Tesouro Pré Fixado 3 Anos Fundo de Índice é de 0,19% ao ano.

Fundos que investem neste ativo

Top 6 por valor declarado

jun/2026

Conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).

Fundos que investem neste ativo
Fundo	Classe ANBIMA	Valor	% PL do fundo
FIF Multimercado Ls	Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior	ValorR$ 5,20 mi	% PL do fundo0,01%
Jrm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada	Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior	ValorR$ 2,30 mi	% PL do fundo1,58%
Lara Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada	Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior	ValorR$ 973.801,25	% PL do fundo1,48%
Tij Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada	Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior	ValorR$ 592.808,75	% PL do fundo1,74%
Agr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada	Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior	ValorR$ 508.451,25	% PL do fundo1,29%
Dvr Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada	Classe ANBIMAMultimercados · Investimento no Exterior	ValorR$ 486.157,50	% PL do fundo1,49%

Galapagos Teva Itbr Tesouro Pré Fixado 3 Anos Fundo de Índice

Crescimento de R$ 10.000

Janelas e meses.

Volatilidade, drawdown e perfil.

Quem investe neste fundo

Quanto fica para você

Composição da carteira

Tudo o que é cobrado, explícito.

Prazos, mínimos e carências.

Distribuidores do fundo.

Prestadores do fundo.

Histórico de gestora e administradora

Captação e resgate.

Identificação, prestadores e documentos.

Limites de alocação

Perguntas frequentes

Top 6 por valor declarado

Crescimento de R$ 10.000

Quem investe neste fundo

Composição da carteira

O que mudou desde o mês anterior

Histórico de gestora e administradora

Limites de alocação

Top 6 por valor declarado

O que mudou desde o mês anterior