CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GAMA OAKTREE ASSET BACKED INCOME FUND BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
·FI 555·MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR·em funcionamento·68.311.917/0001-40
Gama Oaktree Asset Backed Income Fund BRL FIF Multimercado
Em 29/10/2026, o Gama Oaktree Asset Backed Income Fund BRL FIF Multimercado tinha patrimônio líquido de R$ 74.461.061,84, valor de cota de R$ 102,424953 e número de cotistas de 1.351 (fonte: CVM).
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+1,38%
+0,46pp
149,83%
3 meses
—
—
—
6 meses
—
—
—
No ano
—
—
—
12 meses
—
—
—
24 meses
—
—
—
36 meses
—
—
—
Início
+2,44%
+0,38pp
118,30%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 12 meses.
—
36 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
—
60 meses
Indisponível
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
—
Desde o início
-0,59%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 1.
Índice de Sharpe 12 meses
—
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
3,39%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,02
sensibilidade ao mercado
Tracking error
3,39%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,86%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 3.196/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 31/08/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,86% Maior entre % e valor+ piso R$ 3.196/mês
31/08/2026 — atual · taxa global
vigente
0,86% PERCENTUAL
31/08/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre
Identificação, prestadores e documentos.
CNPJ
68.311.917/0001-40
Razão social
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GAMA OAKTREE ASSET BACKED INCOME FUND BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome comercial
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GAMA OAKTREE ASSET BACKED INCOME FUND BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
Selo ANBIMA
Transparência ANBIMA
Características
Crédito privadoInvestimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA