Gardenia FIP Multiestratégia

Evolução por classe

1 de 12 meses

% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.

Composição por classe de ativo

abr/2026

Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.

Cotas de fundos1 posiçãoR$ 95,27 mi99,9%
Outros9 posiçõesR$ 44.167,540,0%
Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 5.427,520,0%

11 posições no total1 de 11 classificadas nesta página

Ativo	Classe	Valor	% PL
Diamond FIP Multiestratégia FI Participações	Cotas de fundos	R$ 95,27 mi	99,95%
VALORES A IDENTIFICAR Outros	Outros	R$ 15.000,00	0,02%
TAXA DE GESTÃO Outros	Outros	R$ 7.500,00	0,01%
TAXA CVM (CRÉDITO) Outros	Outros	R$ 6.890,18	0,01%
Disponibilidades Outros	Caixa e depósitos	R$ 5.427,52	0,01%
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO Outros	Outros	R$ 4.571,10	0,00%
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR Outros	Outros	R$ 3.943,09	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA Outros	Outros	R$ 2.750,20	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros	Outros	R$ 2.618,95	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA Outros	Outros	R$ 523,79	0,00%
ESTORNO DE DESPESA DE TAXA ABVCAP Outros	Outros	R$ 370,23	0,00%

Diamond FIP Multiestratégia

FI Participações

Cotas de fundosR$ 95,27 mi · 99,95%

VALORES A IDENTIFICAR

Outros

OutrosR$ 15.000,00 · 0,02%

TAXA DE GESTÃO

Outros

OutrosR$ 7.500,00 · 0,01%

TAXA CVM (CRÉDITO)

Outros

OutrosR$ 6.890,18 · 0,01%

Disponibilidades

Outros

Caixa e depósitosR$ 5.427,52 · 0,01%

DESPESA COM TAXA DE GESTÃO

Outros

OutrosR$ 4.571,10 · 0,00%

AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR

Outros

OutrosR$ 3.943,09 · 0,00%

DESPESA DE AUDITORIA

Outros

OutrosR$ 2.750,20 · 0,00%

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Outros

OutrosR$ 2.618,95 · 0,00%

TAXA DE CUSTÓDIA

Outros

OutrosR$ 523,79 · 0,00%

ESTORNO DE DESPESA DE TAXA ABVCAP

Outros

OutrosR$ 370,23 · 0,00%