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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORcancelado36.327.593/0001-42

Geo Indice de Qualidade em Dolares Master FIF de Ações

Gestão: GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOAdmin: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVMInício: 21/08/2020
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
—
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
102,69%
Sharpe -1,12
anualizada
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 25 de fev. de 2026; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 25 de fev. de 2026; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 25 de fev. de 2026; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

26 de fev. de 2026

Meses negativos: 25 de 64.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,12

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
102,69%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,03
sensibilidade ao mercado
Tracking error
101,71%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,20%Maior entre % e valor · Fixa
+ R$ 2.500/mêspiso quando o percentual não o atingir
vigente desde 23/02/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,20% Maior entre % e valor+ piso R$ 2.500/mês
23/02/2026 — atual · taxa global
vigente
0,20% Percentual
23/02/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
R$ 1.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 1.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+4
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+4
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestora
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    36.327.593/0001-42
  • Razão social
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR ANBIMA
  • Características
    Investimento no exterior até 100%Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000557013 · C0000557013
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
  • Administradora
  • Custodiante
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Controlador
  • Distribuidor
    BANCO BTG PACTUAL30.306.294/0001-45
  • Início
    21/08/2020
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+4

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Geo Indice de Qualidade em Dolares Master FIF de Ações?
A taxa de administração informada do Geo Indice de Qualidade em Dolares Master FIF de Ações é de 0,20% ao ano.