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GUAPORÉ FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
FI 555OUTROSem funcionamento24.773.662/0001-62

Guaporé FIDC Classe Única Fechada

Gestão: CARMEL GESTORA DE ATIVOSAdmin: APEX GROUP DTVMInício: 24/05/2016
Comparador de fundos
Cota (NAV)
17.418,786485
-0,42% no dia
Patrimônio
R$ 30,8 mi
+R$ 49.020,54 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
20,23%
Sharpe 1,11
anualizada

Em 19/03/2018, o Guaporé FIDC Classe Única Fechada tinha patrimônio líquido de R$ 30.752.302,19, valor de cota de R$ 17.418,786485 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início+45,33%+25,65pp230,35%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 25 de mai. de 2017; Recuperada em 25 dias úteis.
-12,38%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-18,36%

Queda atual: -4,42% desde o último topo.

Pior mês

-5,91%

30 de dez. de 2016

Meses negativos: 7 de 21.

Índice de Sharpe 12 meses

1,11

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
20,23%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,08
sensibilidade ao mercado
Tracking error
20,22%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,20%Percentual · Fixa
vigente desde 01/08/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,20% Percentual
01/08/2025 — atual · taxa global
vigente
0,20% Percentual
11/10/2024 — 31/07/2025 · taxa global
—
01/08/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
—
11/10/2024 — 31/07/2025 · taxa global máxima
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
—
Conversão da cota
cotização · dias corridos
—
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
APEX GROUP DTVM
Auditor
RSM ACAL AUDITORES IND
Auditor
RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
APEX GROUP DTVM
Controlador
CM CAPITAL MARKETS
Controlador
CM CAPITAL MARKETS CCTVM
Custodiante
APEX GROUP DTVM
Custodiante
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestora
CARMEL GESTORA DE ATIVOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    24.773.662/0001-62
  • Razão social
    GUAPORÉ FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
  • Nome comercial
    GUAPORÉ FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    OUTROS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000471402 · C0000471402
  • Referência
    Indisponível

    Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.

  • Gestora
    CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA24.515.907/0001-51
  • Administradora
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Custodiante
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Controlador
    BRL TRUST DTVM13.486.793/0001-42
  • Distribuidor
    BANVOX DTVM02.671.743/0001-19
  • Início
    24/05/2016
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    PROFISSIONAL
  • Forma de condomínio
    Fechado
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1
Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Guaporé FIDC Classe Única Fechada?
A taxa de administração informada do Guaporé FIDC Classe Única Fechada é de 0,20% ao ano.
Quantos cotistas tem o Guaporé FIDC Classe Única Fechada?
O Guaporé FIDC Classe Única Fechada tinha 1 cotistas em 19/03/2018.
Qual é o patrimônio líquido do Guaporé FIDC Classe Única Fechada?
O patrimônio líquido do Guaporé FIDC Classe Única Fechada era de R$ 30.752.302,19 em 19/03/2018.
Qual é o valor da cota do Guaporé FIDC Classe Única Fechada?
A cota do Guaporé FIDC Classe Única Fechada era de R$ 17.418,79 em 19/03/2018.