Pular para o conteúdo
obm.
API
GUILU SIMPLES SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA SIMPLESem funcionamento55.372.147/0001-02

Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada

Gestão: ITAU ASSETAdmin: INTRAG DIST. DE TÍTUInício: 03/06/2024
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,353722
+0,05% no dia
Patrimônio
R$ 90.212,69
+R$ 941,66 30d
AUM
Cotistas
15
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+14,25%
100% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
0,03%
Sharpe 1,87
anualizada

Em 29/10/2026, o Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 90.212,69, valor de cota de R$ 1,353722 e número de cotistas de 15 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês+0,96%-0,01pp98,83%
3 meses+3,26%+0,03pp101,07%
6 meses+6,77%+0,04pp100,54%
No ano+11,69%+0,06pp100,49%
12 meses+14,25%+0,06pp100,42%
24 meses+29,89%+0,06pp100,19%
36 meses———
Início+35,37%+0,09pp100,25%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
Sem queda na janela.
0,00%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-2,27%

Queda atual: 0,00% desde o último topo.

Pior mês

—

—

Meses negativos: 0 de 28.

Índice de Sharpe 12 meses

1,87

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
0,03%
anualizada
% do CDI 12 meses
100,42%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,02%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Subclasses · 3 · PL ref. 29/10/2026
ANBIMA
SUBCLASSE I DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATIVO
S0001244418GERALPL R$ 52.194,99mín. R$ 1
SUBCLASSE III DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
ATIVO
S0001244434GERALPL R$ 38.017,70mín. R$ 1
SUBCLASSE II DA CLASSE DO GUILU SIMPLES SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
ENCERRADO
S0001244426GERALPL R$ 0,00mín. R$ 1
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 1
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
INTRAG DIST. DE TÍTU
Administradora
INTRAG DTVM
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
ITAU UNIBANCO
Controlador
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Custodiante
ITAU UNIBANCO
Gestora
ITAU ASSET
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    55.372.147/0001-02
  • Razão social
    GUILU SIMPLES SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    GUILU SIMPLES SELIC FIF CIC RF RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA SIMPLES ANBIMA
  • Características
    Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000774294 · C0000774294
  • Referência
    CDI ANBIMA
  • Gestora
    ITAU ASSET40.430.971/0001-96
  • Administradora
    INTRAG DIST. DE TÍTU62.418.140/0001-31
  • Custodiante
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Controlador
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Distribuidor
    ITAU UNIBANCO60.701.190/0001-04
  • Início
    03/06/2024
  • Tributação perseguida
    Longo Prazo
  • Forma de condomínio
    Aberto

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

Acompanhar issue
Dúvidas

Perguntas frequentes

Quantos cotistas tem o Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada?
O Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada tinha 15 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada era de R$ 90.212,69 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada?
A cota do Guilu Simples SELIC FIF Cic Renda Fixa Resp Limitada era de R$ 1,35 em 29/10/2026.