Carteira reportada em jun/2026
Carteira CDACNPJ 44.465.690/0001-20Gv FIP Multiestratégia
Evolução por classe
1 de 12 meses% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição por classe de ativo
jun/2026Este fundo investe direto em ativos, não em cotas de outros fundos — então o Style Box ANBIMA, que classifica fundos investidos, não se aplica. A carteira aparece agrupada por classe de ativo.
- Cotas de fundos2 posiçõesR$ 445,11 mi71,7%
- Outros11 posiçõesR$ 156,14 mi25,1%
- Ações50 posiçõesR$ 19,70 mi3,2%
- Caixa e depósitos1 posiçãoR$ 46,140,0%
64 posições no total1 de 50 classificadas nesta página
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Az Quest Energia FIP em Infraestrutura FI Participações | Cotas de fundos | R$ 445,11 mi | 71,68% |
AFAC (CRÉDITO) Outros | Outros | R$ 153,12 mi | 24,66% |
VALORES A IDENTIFICAR Outros | Outros | R$ 2,58 mi | 0,41% |
NOVA UNIAO II ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 2,25 mi | 0,36% |
CHICA VALADARES II ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 2,07 mi | 0,33% |
ALTO FURNAS ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1,92 mi | 0,31% |
ALTO FURNAS II ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1,92 mi | 0,31% |
CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1,78 mi | 0,29% |
SPE GVS I SA Ação ordinária | Ações | R$ 1,76 mi | 0,28% |
JAPARAIBA ENERGIA S/A Ação ordinária | Ações | R$ 1,49 mi | 0,24% |
MANDAGUARI ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1,44 mi | 0,23% |
NOVA UNIAO ENERGIA S/A Ação ordinária | Ações | R$ 1,35 mi | 0,22% |
CHICA VALADARES ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1,24 mi | 0,20% |
RAUL SOARES ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 965.856,12 | 0,16% |
UFV PATROCINIO DO MURIAE SA Ação ordinária | Ações | R$ 909.955,39 | 0,15% |
SAO FELIX II ENERGIA S.A Ação ordinária | Ações | R$ 438.772,67 | 0,07% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 207.208,43 | 0,03% |
UFV ARACAS I SA Ação ordinária | Ações | R$ 104.811,41 | 0,02% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 94.185,65 | 0,02% |
AÇÕES A INTEGRALIZAR Outros | Outros | R$ 60.300,00 | 0,01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 41.105,32 | 0,01% |
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR Outros | Outros | R$ 26.008,00 | 0,00% |
COMPRA DE AÇÕES Outros | Outros | R$ 10.200,00 | 0,00% |
BRAZIL GREEN Ação ordinária | Ações | R$ 10.000,00 | 0,00% |
UFV PERDIZES I S.A Ação ordinária | Ações | R$ 10.000,00 | 0,00% |
SPE GVS XVIII S.A Ação ordinária | Ações | R$ 10.000,00 | 0,00% |
UFV AFRANIO S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 3.800,00 | 0,00% |
UFV BARRA S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 2.900,00 | 0,00% |
UFV ARCOS S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 2.800,00 | 0,00% |
SPE IPE VERDE S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 2.800,00 | 0,00% |
SPE IPE ROXO SA Ação ordinária | Ações | R$ 1.900,00 | 0,00% |
UFV SAO LOURENCO Ação ordinária | Ações | R$ 1.900,00 | 0,00% |
UFV ACACIAS CAXAMBU S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1.900,00 | 0,00% |
UFV CAMPO LINDO CAXAMBU S.A Ação ordinária | Ações | R$ 1.900,00 | 0,00% |
SPE GVS III S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 1.900,00 | 0,00% |
SPE IPE PRETO S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 1.900,00 | 0,00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 1.811,13 | 0,00% |
UFV VICENCIA S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 1.000,00 | 0,00% |
CHACARA VITORIA SA Ação ordinária | Ações | R$ 1.000,00 | 0,00% |
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR Outros | Outros | R$ 736,01 | 0,00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 736,00 | 0,00% |
SPE IPE ROSA SA Ação preferencial | Ações | R$ 100,00 | 0,00% |
UFV SAO SEBASTIAO DO OESTE S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 100,00 | 0,00% |
UFV MINDURI S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 100,00 | 0,00% |
SPE IPEBRANCO SA Ação preferencial | Ações | R$ 100,00 | 0,00% |
SPE IPEAMARELO SA Ação preferencial | Ações | R$ 100,00 | 0,00% |
SPE IPEPURPURA SA Ação preferencial | Ações | R$ 100,00 | 0,00% |
SPE IPE LARANJA S.A. Ação ordinária | Ações | R$ 100,00 | 0,00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 46,14 | 0,00% |
DOURADOQUARA ENERGIA SA Ação ordinária | Ações | R$ 0,00 | 0,00% |
Az Quest Energia FIP em Infraestrutura
FI Participações
Cotas de fundosR$ 445,11 mi · 71,68%
AFAC (CRÉDITO)
Outros
OutrosR$ 153,12 mi · 24,66%
VALORES A IDENTIFICAR
Outros
OutrosR$ 2,58 mi · 0,41%
NOVA UNIAO II ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 2,25 mi · 0,36%
CHICA VALADARES II ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 2,07 mi · 0,33%
ALTO FURNAS ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,92 mi · 0,31%
ALTO FURNAS II ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,92 mi · 0,31%
CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,78 mi · 0,29%
SPE GVS I SA
Ação ordinária
AçõesR$ 1,76 mi · 0,28%
JAPARAIBA ENERGIA S/A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,49 mi · 0,24%
MANDAGUARI ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,44 mi · 0,23%
NOVA UNIAO ENERGIA S/A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,35 mi · 0,22%
CHICA VALADARES ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1,24 mi · 0,20%
RAUL SOARES ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 965.856,12 · 0,16%
UFV PATROCINIO DO MURIAE SA
Ação ordinária
AçõesR$ 909.955,39 · 0,15%
SAO FELIX II ENERGIA S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 438.772,67 · 0,07%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 207.208,43 · 0,03%
UFV ARACAS I SA
Ação ordinária
AçõesR$ 104.811,41 · 0,02%
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Outros
OutrosR$ 94.185,65 · 0,02%
AÇÕES A INTEGRALIZAR
Outros
OutrosR$ 60.300,00 · 0,01%
TAXA CVM
Outros
OutrosR$ 41.105,32 · 0,01%
ESTORNO DE VALORES A IDENTIFICAR
Outros
OutrosR$ 26.008,00 · 0,00%
COMPRA DE AÇÕES
Outros
OutrosR$ 10.200,00 · 0,00%
BRAZIL GREEN
Ação ordinária
AçõesR$ 10.000,00 · 0,00%
UFV PERDIZES I S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 10.000,00 · 0,00%
SPE GVS XVIII S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 10.000,00 · 0,00%
UFV AFRANIO S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 3.800,00 · 0,00%
UFV BARRA S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 2.900,00 · 0,00%
UFV ARCOS S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 2.800,00 · 0,00%
SPE IPE VERDE S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 2.800,00 · 0,00%
SPE IPE ROXO SA
Ação ordinária
AçõesR$ 1.900,00 · 0,00%
UFV SAO LOURENCO
Ação ordinária
AçõesR$ 1.900,00 · 0,00%
UFV ACACIAS CAXAMBU S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1.900,00 · 0,00%
UFV CAMPO LINDO CAXAMBU S.A
Ação ordinária
AçõesR$ 1.900,00 · 0,00%
SPE GVS III S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 1.900,00 · 0,00%
SPE IPE PRETO S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 1.900,00 · 0,00%
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
OutrosR$ 1.811,13 · 0,00%
UFV VICENCIA S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 1.000,00 · 0,00%
CHACARA VITORIA SA
Ação ordinária
AçõesR$ 1.000,00 · 0,00%
AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR
Outros
OutrosR$ 736,01 · 0,00%
TAXA ANBIMA
Outros
OutrosR$ 736,00 · 0,00%
SPE IPE ROSA SA
Ação preferencial
AçõesR$ 100,00 · 0,00%
UFV SAO SEBASTIAO DO OESTE S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 100,00 · 0,00%
UFV MINDURI S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 100,00 · 0,00%
SPE IPEBRANCO SA
Ação preferencial
AçõesR$ 100,00 · 0,00%
SPE IPEAMARELO SA
Ação preferencial
AçõesR$ 100,00 · 0,00%
SPE IPEPURPURA SA
Ação preferencial
AçõesR$ 100,00 · 0,00%
SPE IPE LARANJA S.A.
Ação ordinária
AçõesR$ 100,00 · 0,00%
Disponibilidades
Outros
Caixa e depósitosR$ 46,14 · 0,00%
DOURADOQUARA ENERGIA SA
Ação ordinária
AçõesR$ 0,00 · 0,00%