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H11 CAPITAL ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
FI 555AÇÕES ÍNDICE ATIVOcancelado21.518.523/0001-02

H11 Capital Estratégia FIA

Gestão: ZION CAPITALAdmin: PLANNER CVInício: 22/07/2016
Comparador de fundos
Cota (NAV)
611,874498
-0,07% no dia
Patrimônio
R$ 415.962,82
-R$ 6.661,13 30d
AUM
Cotistas
2
+0 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
53,17%
Sharpe -0,44
anualizada

Em 12/06/2019, o H11 Capital Estratégia FIA tinha patrimônio líquido de R$ 415.962,82, valor de cota de R$ 611,874498 e número de cotistas de 2 (fonte: CVM).

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início-38,81%-66,20pp-141,74%
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 10 de out. de 2018; Recuperada em 34 dias úteis.
-33,87%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-55,07%

Queda atual: -47,94% desde o último topo.

Pior mês

-23,16%

31 de mar. de 2017

Meses negativos: 18 de 35.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,44

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
53,17%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
-0,04
sensibilidade ao mercado
Tracking error
53,17%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,60%Percentual · Fixa
vigente desde 22/07/2016
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,60% Percentual
22/07/2016 — atual · taxa global
vigente
—
22/07/2016 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 50.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 10.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 10.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 10.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+4
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+4
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
PLANNER CV
Controlador
PLANNER CV
Custodiante
PLANNER CV
Gestora
ZION CAPITAL
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    21.518.523/0001-02
  • Razão social
    H11 CAPITAL ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
  • Nome comercial
    H11 CAPITAL ESTRATÉGIA FIA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES ÍNDICE ATIVO ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000421421 · C0000421421
  • Referência
    IBOVESPA FECHAMENTO ANBIMA
  • Gestora
    ZION CAPITAL97.543.940/0001-69
  • Administradora
    PLANNER CV00.806.535/0001-54
  • Custodiante
    PLANNER CV00.806.535/0001-54
  • Controlador
    PLANNER CV00.806.535/0001-54
  • Distribuidor
    PLANNER CV00.806.535/0001-54
  • Início
    22/07/2016
  • Tributação perseguida
    Indefinido
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+1
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do H11 Capital Estratégia FIA?
A taxa de administração informada do H11 Capital Estratégia FIA é de 0,60% ao ano.
Quantos cotistas tem o H11 Capital Estratégia FIA?
O H11 Capital Estratégia FIA tinha 2 cotistas em 12/06/2019.
Qual é o patrimônio líquido do H11 Capital Estratégia FIA?
O patrimônio líquido do H11 Capital Estratégia FIA era de R$ 415.962,82 em 12/06/2019.
Qual é o valor da cota do H11 Capital Estratégia FIA?
A cota do H11 Capital Estratégia FIA era de R$ 611,87 em 12/06/2019.