Em 04/08/2025, o Harbour Trinidad FIC de FI em Direitos Creditórios tinha patrimônio líquido de R$ 63.733.976,45, valor de cota de R$ 1,371236 e número de cotistas de 354 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| 6 meses | — | — | — |
| No ano | — | — | — |
| 12 meses | — | — | — |
| 24 meses | +11,89% | +2,17pp | 122,35% |
| 36 meses | +28,61% | +6,92pp | 131,90% |
| Início | +37,12% | +9,30pp | 133,45% |
Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.
Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
—
Meses negativos: 0 de 26.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1,2% | +1,2% | +1,1% | +1,2% | +1,3% | +1,2% | +1,4% | +9,0% | |||||
| 2024 | +1,2% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,1% | +1,0% | +1,2% | +1,1% | +1,1% | +1,2% | +1,0% | +1,1% | +14,0% |
| 2023 | +0,8% | +1,3% | +1,5% | +1,2% | +1,3% | +1,2% | +1,1% | +8,7% |
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Iox II FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira9,52% | Distribuição |
| Fidem Bank FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira9,11% | Distribuição |
| Baru FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira8,01% | Distribuição |
| Nova Capital FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira7,90% | Distribuição |
| Solus FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira7,30% | Distribuição |
| Gii Gestao Inteligente FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,82% | Distribuição |
| Multiplike FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,34% | Distribuição |
| Carajás FIDC Não Padronizado Crédito Corporativo | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira5,19% | Distribuição |
| Multiagro FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira4,75% | Distribuição |
| Seja FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira4,50% | Distribuição |
| Aira FIDC - Crédito Corporativo | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira4,45% | Distribuição |
| Betta FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira4,27% | Distribuição |
| BTG Pactual Tesouro SELIC FI Renda Fixa Referenciado DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Livre Grau de Invest. | % Carteira3,34% | Distribuição |
| Loyalty FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira3,15% | Distribuição |
| Apg FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira3,13% | Distribuição |
| Simpala FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira3,07% | Distribuição |
| Multiplica FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira3,05% | Distribuição |
| Bristol FIDC Multissetorial | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira2,50% | Distribuição |
| D Oro Capital FIDC Crédito Corporativo - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,29% | Distribuição |
| Confiança FIDC | ClasseCotas de fundos | Subcategoria— | % Carteira1,28% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custo total não informado porque uma ou mais parcelas não têm fonte declarada.
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 100.000000% do CDI, pelo método passivo. O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | 0,00% | 20,0% | R$ 0,00 | D+41 | R$ 172,62 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
15 janelas
Superou o CDI em 100% das 15 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final