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CLASSE HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI 555RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVREem funcionamento58.440.238/0001-18

Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt

Gestão: HERITAGE CAPITAL PARTNERSAdmin: BANCO DAYCOVALInício: 12/12/2024
Comparador de fundos
Cota (NAV)
1,250467
+0,07% no dia
Patrimônio
R$ 65,3 mi
+R$ 2,2 mi 30d
AUM
Cotistas
1
+0 30d
investidores
Retorno 12M
+9,62%
68% do CDI
líquido de taxas
Volatilidade 12M
4,59%
Sharpe -0,99
anualizada

Em 29/10/2026, o Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt tinha patrimônio líquido de R$ 65.334.840,21, valor de cota de R$ 1,250467 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 9,62%, o equivalente a 67,81% do CDI.

Visão geralRetornosRiscoRetorno líquidoCarteiraTaxasMovimentaçãoFluxosSobre
Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês-0,75%-1,67pp-81,74%
3 meses+1,49%-1,68pp46,94%
6 meses+4,32%-2,36pp64,70%
No ano+7,16%-4,48pp61,53%
12 meses+9,62%-4,57pp67,81%
24 meses———
36 meses———
Início+25,05%-1,24pp95,30%
Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-3,59%
36 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 36 meses.

—
60 meses
Indisponível

Histórico insuficiente para calcular a queda em 60 meses.

—
Desde o início
-3,59%

Queda atual: -3,24% desde o último topo.

Pior mês

-1,95%

30 de abr. de 2026

Meses negativos: 2 de 20.

Índice de Sharpe 12 meses

-0,99

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
4,59%
anualizada
% do CDI 12 meses
67,81%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,12
sensibilidade ao mercado
Tracking error
4,58%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível

Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.

mínimo na primeira aplicação
Aplicação subsequente
R$ 1
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 0
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 1
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir

Distribuidores do fundo.

Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BANCO DAYCOVAL
Administradora
BANCO DAYCOVAL
Auditor
ERNST & YOUNG TERCO
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Controlador
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Custodiante
BANCO DAYCOVAL
Gestora
HERITAGE CAPITAL PARTNERS
Gestora
HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    58.440.238/0001-18
  • Razão social
    CLASSE HERITAGE RUBY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
  • Nome comercial
    CLASSE HERITAGE RUBY MASTER FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE ANBIMA
  • Características
    AlavancadoCrédito privadoInvestimento no exterior até 40%Responsabilidade limitadaANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0001219642 · C0001219650
  • Referência
    IMA-B 5 ANBIMA
  • Gestora
    HERITAGE CAPITAL PARTNERS57.168.667/0001-15
  • Administradora
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Custodiante
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Controlador
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Distribuidor
    BANCO DAYCOVAL S/A62.232.889/0001-90
  • Início
    12/12/2024
  • Tributação perseguida
    Isento
  • Público-alvo
    QUALIFICADO
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não há Restrição

Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.

Documento regulatórioANBIMA

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Quanto rendeu o Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt em 12 meses?
O Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt rendeu 9,62% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Quantos cotistas tem o Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt?
O Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt tinha 1 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt?
O patrimônio líquido do Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt era de R$ 65.334.840,21 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt?
A cota do Heritage Ruby Master FIF Rf Fi-infra Cp Resp Limt era de R$ 1,25 em 29/10/2026.