Em 29/10/2026, o Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 293.426.476,87, valor de cota de R$ 17.408,800277 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 9,65%, o equivalente a 68,03% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
-0,02%
-0,99pp
-1,74%
3 meses
+3,30%
+0,07pp
102,17%
6 meses
+4,03%
-2,70pp
59,91%
No ano
+7,64%
-4,00pp
65,63%
12 meses
+9,65%
-4,54pp
68,03%
24 meses
+15,03%
-14,81pp
50,36%
36 meses
+22,09%
-21,92pp
50,20%
Início
+251,38%
-49,15pp
83,64%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-4,40%
36 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-4,40%
60 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-4,40%
Desde o início
-13,05%
Queda atual: -3,87% desde o último topo.
Pior mês
-6,67%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 47 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,73
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
6,24%
anualizada
% do CDI 12 meses
68,03%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,19
sensibilidade ao mercado
Tracking error
6,24%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,50%Percentual · Fixa
vigente desde 24/08/2015
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,50% Percentual
24/08/2015 — atual · taxa global
vigente
1,50% Percentual
24/08/2015 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 03/12/2021
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–25,00%
Companhias
0,00%–15,00%
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
0,00%–50,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–10,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
Proibido
Valores mobiliários
Proibido
Ações
0,00%–100,00%
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.