Em 30/10/2026, o Icatu Seg Prev Fvi Crédito High Grade FIF Multimercado Crédito Privado tinha patrimônio líquido de R$ 2.821.418,01, valor de cota de R$ 1,884595 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM).
| Período | Retorno | vs CDI | % CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | -0,44pp | 52,53% |
| 3 meses | +2,06% | -1,01pp | 67,14% |
| 6 meses | +5,43% | -1,13pp | 82,75% |
| No ano | +9,78% | -1,91pp | 83,70% |
| 12 meses | +12,06% | -2,06pp | 85,39% |
| 24 meses | +26,79% | -3,00pp | 89,92% |
| 36 meses | +41,69% | -2,33pp | 94,71% |
| Início | +88,46% | -8,20pp | 91,52% |
Queda atual: -0,10% desde o último topo.
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 10 de 86.
Retorno excedente sobre a volatilidade.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Histórico de vigência — sem match ANBIMA para esta classe.
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
Benchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.
Os rótulos aparecem apenas quando o atributo se aplica ao fundo: a ausência significa “não se aplica”, não dado faltante.
Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.
Acompanhar issue| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,2% | +0,8% | +0,6% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +0,8% | +0,7% | +0,6% | +9,3% | ||
| 2025 | +1,0% | +1,0% | +0,9% | +1,0% | +1,1% | +1,1% | +1,3% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +1,0% | +1,1% | +13,4% |
| 2024 | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,6% | +0,8% | +0,7% | +1,0% | +0,9% | +0,9% | +0,8% | +0,7% | +0,5% | +10,1% |
| 2023 | +0,3% | +0,3% | +0,8% | +0,8% | +1,4% | +1,2% | +1,2% | +1,3% | +0,8% | +0,8% | +1,2% | +1,1% | +11,9% |
| 2022 | +0,4% | +0,7% | +1,5% | +0,6% | +1,1% | +0,9% | +0,9% | +1,2% | +1,1% | +1,0% | +0,8% | +1,0% | +11,9% |
Fundos exclusivos não fazem parte do universo investível.
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
| Ativo | Classe | Subcategoria | % Carteira | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF Renda Fixa Previdenciário Créd Priv - Resp Ltda | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Livre Grau de Inv | % Carteira48,82% | Distribuição |
| Icatu Vanguarda Plus Fife Fif- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Média Grau de Inv | % Carteira25,59% | Distribuição |
| Sparta Prev Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Ltda | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaPrevidência · RF Duração Média Grau de Inv | % Carteira19,46% | Distribuição |
| BNY Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI | ClasseCotas de fundos | SubcategoriaRenda Fixa · Duração Baixa Soberano | % Carteira5,75% | Distribuição |
| Valores a Pagar | ClasseOutros | SubcategoriaValores a pagar | % Carteira0,30% | Distribuição |
| Valores a Receber | ClasseOutros | SubcategoriaValores a receber | % Carteira0,06% | Distribuição |
| Disponibilidade | ClasseCaixa e depósitos | Subcategoria— | % Carteira0,02% | Distribuição |
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa não informada pela fonte disponível.
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
| Nome / ANBIMA | Tx. adm. | Tx. perf. | Aplic. mín. | Resgate | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência · Multimercado Livre | 2,55% | — | R$ 0,00 | D+2 | R$ 2,82 mi |
1 troca de gestora nos últimos 5 anos
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
75 janelas
Superou o CDI em 29% das 75 janelas comparáveis.
51 janelas
Superou o CDI em 16% das 51 janelas comparáveis.
27 janelas
Superou o CDI em 19% das 27 janelas comparáveis.
Variação de peso na carteira, não compra ou venda: a marcação a mercado também altera o peso. Fonte: CDA da CVM.
Ver a carteira até o ativo final