Em 29/10/2026, o Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC de FIF Mult - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 111.548.455,06, valor de cota de R$ 3,717458 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,50%, o equivalente a 88,12% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
-5,63%
-6,54pp
-612,80%
3 meses
-0,37%
-3,49pp
-11,96%
6 meses
-2,34%
-8,95pp
-35,33%
No ano
+7,40%
-4,24pp
63,58%
12 meses
+12,50%
-1,69pp
88,12%
24 meses
+26,77%
-3,01pp
89,88%
36 meses
+36,57%
-7,38pp
83,21%
Início
+255,87%
-44,66pp
85,14%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 29 de out. de 2026; Não recuperado.
-10,68%
36 meses
no vale em 29 de out. de 2026; Não recuperado.
-10,68%
60 meses
no vale em 29 de out. de 2026; Não recuperado.
-10,68%
Desde o início
-25,70%
Queda atual: -10,68% desde o último topo.
Pior mês
-15,26%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 66 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,11
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
13,36%
anualizada
% do CDI 12 meses
88,12%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,55
sensibilidade ao mercado
Tracking error
13,36%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,25%Percentual · Fixa
vigente desde 10/03/2026
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,25% Percentual
10/03/2026 — atual · taxa global
vigente
1,25% Percentual
10/03/2026 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+2
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+2
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 03/11/2021
Exterior: investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–5,00%
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–5,00%
Administrador ou gestor
0,00%–5,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–25,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–25,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
0,00%–5,00%
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
-8,87%
Mediana
+9,10%
Melhor
+32,02%
Janelas positivas
87%
Superou o CDI em 48% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+3,19%
Mediana
+29,77%
Melhor
+77,24%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 41% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+19,08%
Mediana
+54,90%
Melhor
+109,93%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 50% das 118 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.