Em 29/10/2026, o Icatu Vanguarda Banpará Prev FIF Multimercado - Responsabilidade Limita tinha patrimônio líquido de R$ 282.666.049,49, valor de cota de R$ 13,364239 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 12,66%, o equivalente a 89,24% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,49%
-0,48pp
50,31%
3 meses
+2,55%
-0,68pp
78,99%
6 meses
+5,94%
-0,79pp
88,28%
No ano
+10,22%
-1,41pp
87,85%
12 meses
+12,66%
-1,53pp
89,24%
24 meses
+27,58%
-2,25pp
92,45%
36 meses
+42,32%
-1,69pp
96,15%
Início
+302,39%
+1,86pp
100,62%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,45%
36 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Não recuperado.
-0,45%
60 meses
no vale em 19 de jan. de 2023; Recuperada em 13 dias úteis.
-0,51%
Desde o início
-0,51%
Queda atual: -0,40% desde o último topo.
Pior mês
—
—
Meses negativos: 0 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-2,33
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,66%
anualizada
% do CDI 12 meses
89,24%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,02
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,66%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,10%Percentual · Fixa
vigente desde 24/06/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,10% Percentual
24/06/2025 — atual · taxa global
vigente
—
24/06/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 21/08/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 09/04/2019
Exterior: não investeCrédito privado: não permitidoDerivativos: ARBITRAGEMAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–100,00%
Companhias
0,00%–100,00%
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
0,00%–100,00%
Outros emissores
0,00%–100,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–100,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–100,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–100,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
0,00%–100,00%
Notas promissórias
0,00%–100,00%
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
0,00%–100,00%
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.