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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS
FI 555AÇÕES DIVIDENDOScancelado14.179.996/0001-59

Icatu Vanguarda FIC de FIA Dividendos

Gestão: ICATU VANGUARDAAdmin: BEM - DIST. DE TÍTULInício: 28/02/2012
Cota (NAV)
—
Patrimônio
—
AUM
Cotistas
0
-3 30d
investidores
Retorno 12M
—
líquido de taxas
Volatilidade 12M
102,81%
Sharpe -1,06
anualizada

Em 19/02/2018, o Icatu Vanguarda FIC de FIA Dividendos tinha número de cotistas de 0 (fonte: CVM).

Retornos

Janelas e meses.

Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
PeríodoRetornovs CDI% CDI
No mês———
3 meses———
6 meses———
No ano———
12 meses———
24 meses———
36 meses———
Início———
Indisponível

Sem retornos mensais calculados para este fundo.

Risco

Volatilidade, drawdown e perfil.

Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.

Maior queda e recuperação

12 meses
no vale em 02 de fev. de 2018; Não recuperado.
-100,00%
36 meses
no vale em 02 de fev. de 2018; Não recuperado.
-100,00%
60 meses
no vale em 02 de fev. de 2018; Não recuperado.
-100,00%
Desde o início
-100,00%

Queda atual: -100,00% desde o último topo.

Pior mês

-100,00%

19 de fev. de 2018

Meses negativos: 30 de 72.

Índice de Sharpe 12 meses

-1,06

Retorno excedente sobre a volatilidade.

Volatilidade 12 meses
102,81%
anualizada
% do CDI 12 meses
—
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
1,15
sensibilidade ao mercado
Tracking error
100,96%
vs CDI
Desempenho passado

Quanto fica para você

Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.

A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.

Taxas

Tudo o que é cobrado, explícito.

A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa de administração
CVM
2,00%Percentual · Fixa
Sem complemento ANBIMA para esta classe — exibindo a taxa de administração informada à CVM.
Histórico de vigência
ANBIMA
Percentual
24/02/2017 — atual · taxa global
vigente
1,00% Percentual
24/02/2017 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação

Prazos, mínimos e carências.

ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+1
Aplicação inicial
R$ 20.000
mínimo na primeira aplicação · CVM
Aplicação subsequente
R$ 5.000
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 5.000
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 5.000
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+4
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+1
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+4
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Quem cuida

Prestadores do fundo.

Administradora
BEM - DIST. DE TÍTUL
Controlador
BANCO BRADESCO
Custodiante
BANCO BRADESCO
Fluxos

Captação e resgate.

Movimentação diária de entradas e saídas. Atualizado D+1.
Sobre

Identificação, prestadores e documentos.

  • CNPJ
    14.179.996/0001-59
  • Razão social
    ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES DIVIDENDOS
  • Nome comercial
    ICATU VANGUARDA FC FI AÇÕES DIVIDENDOS ANBIMA
  • Classificação ANBIMA
    AÇÕES DIVIDENDOS ANBIMA
  • Códigos ANBIMA
    F0000300608 · C0000300608
  • Referência
    IBOVESPA FECHAMENTO ANBIMA
  • Gestora
    ICATU VANGUARDA68.622.174/0001-20
  • Administradora
    BEM - DIST. DE TÍTUL00.066.670/0001-00
  • Custodiante
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Controlador
    BANCO BRADESCO S/A60.746.948/0001-12
  • Distribuidor
    AZIMUT BRASIL DTVM18.684.408/0001-95
  • Início
    28/02/2012
  • Tributação perseguida
    Alíquota de 15%
  • Público-alvo
    INVESTIDOR GERAL
  • Forma de condomínio
    Aberto
  • Restrição de investimento
    Não Há Restrição
  • Resgate
    D+0
Documento regulatórioANBIMA
Indisponível

Documento regulatório oficial — cobertura ANBIMA de 76%.

Regulamento e lâmina ainda não disponíveis via API — a CVM não publica esses documentos em open data com link direto.

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda FIC de FIA Dividendos?
A taxa de administração informada do Icatu Vanguarda FIC de FIA Dividendos é de 2,00% ao ano.
Quantos cotistas tem o Icatu Vanguarda FIC de FIA Dividendos?
O Icatu Vanguarda FIC de FIA Dividendos tinha 0 cotistas em 19/02/2018.