Em 29/10/2026, o Icatu Vanguarda FIC FIF Rf Inflação Longa Previdenciário - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 311.088.424,10, valor de cota de R$ 16,000556 e número de cotistas de 1 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 8,20%, o equivalente a 57,83% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
-1,47%
-2,44pp
-152,07%
3 meses
+3,64%
+0,41pp
112,56%
6 meses
+2,04%
-4,69pp
30,28%
No ano
+5,73%
-5,90pp
49,26%
12 meses
+8,20%
-5,98pp
57,83%
24 meses
+13,16%
-16,68pp
44,11%
36 meses
+14,17%
-29,85pp
32,19%
Início
+227,38%
-73,15pp
75,66%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 26 de out. de 2026; Não recuperado.
-9,96%
36 meses
no vale em 23 de jan. de 2025; Recuperada em 203 dias úteis.
-11,41%
60 meses
no vale em 23 de jan. de 2025; Recuperada em 203 dias úteis.
-11,41%
Desde o início
-23,95%
Queda atual: -8,84% desde o último topo.
Pior mês
-11,13%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 68 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-0,46
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
13,21%
anualizada
% do CDI 12 meses
57,83%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,40
sensibilidade ao mercado
Tracking error
13,21%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
1,25%Percentual · Fixa
vigente desde 03/12/2021
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
1,25% Percentual
03/12/2021 — atual · taxa global
vigente
1,50% Percentual
03/12/2021 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
Indisponível
Aplicação mínima não informada pela fonte disponível.
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
—
mínimo por movimento
Resgate mínimo
—
por pedido de resgate
Permanência mínima
não há
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+1
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+1
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 03/12/2021
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 0,00%Derivativos: não permiteAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–5,00%
Companhias
Proibido
Fundos de investimento
0,00%–100,00%
União
0,00%–5,00%
Administrador ou gestor
0,00%–5,00%
Outros emissores
Proibido
Cotas de fundos de investimento
0,00%–100,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–100,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de FIC para investidores profissionais
0,00%–100,00%
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–25,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–25,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
0,00%–100,00%
Certificados de recebíveis imobiliários
Proibido
Títulos públicos federais
0,00%–5,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–5,00%
Valores mobiliários
Proibido
Ações
Proibido
Debêntures
Proibido
Notas promissórias
Proibido
Operações compromissadas
Proibido
Derivativos
Proibido
Outros ativos
Proibido
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.