Em 29/10/2026, o Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada tinha patrimônio líquido de R$ 337.659.250,38, valor de cota de R$ 5,152416 e número de cotistas de 47 (fonte: CVM). Em 12 meses até 29/10/2026, rendeu 13,82%, o equivalente a 97,40% do CDI.
Retornos líquidos de taxa de administração e performance, brutos de imposto.
Por janela
vs CDI
Período
Retorno
vs CDI
% CDI
No mês
+0,89%
-0,08pp
91,61%
3 meses
+3,07%
-0,16pp
95,07%
6 meses
+6,61%
-0,12pp
98,15%
No ano
+11,27%
-0,36pp
96,87%
12 meses
+13,82%
-0,37pp
97,40%
24 meses
+29,43%
-0,41pp
98,63%
36 meses
+43,85%
-0,16pp
99,63%
Início
+301,43%
+0,90pp
100,30%
Risco
Volatilidade, drawdown e perfil.
Drawdowns máximos em janelas de 12, 36 e 60 meses; recuperação contada em dias úteis observados.
Maior queda e recuperação
12 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Recuperada em 1 dias úteis.
0,00%
36 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Recuperada em 1 dias úteis.
0,00%
60 meses
no vale em 27 de out. de 2026; Recuperada em 1 dias úteis.
0,00%
Desde o início
-1,43%
Queda atual: 0,00% desde o último topo.
Pior mês
-0,82%
31 de mar. de 2020
Meses negativos: 2 de 177.
Índice de Sharpe 12 meses
-3,07
Retorno excedente sobre a volatilidade.
Volatilidade 12 meses
0,12%
anualizada
% do CDI 12 meses
97,40%
do retorno do CDI
Beta vs Ibovespa
0,00
sensibilidade ao mercado
Tracking error
0,12%
vs CDI
Desempenho passado
Quanto fica para você
Estimativa do retorno realizado, depois do imposto, em comparação com um CDB a 100% do CDI.
A classe tributária deste fundo não está identificada com segurança.
Taxas
Tudo o que é cobrado, explícito.
A taxa global (RCVM 175) é o custo canônico da classe; quando não há complemento ANBIMA, a taxa de administração informada à CVM entra como referência.
Taxa global vigente
ANBIMA
0,15%Percentual · Fixa
vigente desde 24/04/2025
Substitui a antiga taxa de administração, que deixou de refletir o custo real da classe após a RCVM 175.
Histórico de vigência
ANBIMA
0,15% Percentual
24/04/2025 — atual · taxa global
vigente
0,20% Percentual
24/04/2025 — atual · taxa global máxima
vigente
Taxas informadas à CVMreferência · fallback quando não há taxa global
Movimentação
Prazos, mínimos e carências.
ANBIMA
Regras operacionais de aplicação e resgate via complemento ANBIMA — a CVM não publica estes campos.
Aplicação e permanência
emissão de cota D+0
Aplicação inicial
R$ 20.000
mínimo na primeira aplicação · REGISTRY
Aplicação subsequente
R$ 500
mínimo por movimento
Resgate mínimo
R$ 500
por pedido de resgate
Permanência mínima
R$ 500
sem valor mínimo exigido
Carência inicial
não há
para o primeiro resgate
Carência cíclica
não há
sem carência recorrente
Resgate
total D+0
D+0
Pedido de resgate
qualquer dia útil
D+0
Conversão da cota
cotização · dias corridos
D+0
Pagamento
crédito em conta
Prazo de conversão em dias corridos; pagamento no dia útil seguinte à conversão.
Onde investir
Distribuidores do fundo.
Distribuidores segundo a ANBIMA. O OBM não indica oferta.
Quanto rendeu o Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada em 12 meses?
O Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada rendeu 13,82% nos 12 meses encerrados em 29/10/2026.
Qual é a taxa de administração do Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?
A taxa de administração informada do Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é de 0,15% ao ano.
Quantos cotistas tem o Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?
O Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada tinha 47 cotistas em 29/10/2026.
Qual é o patrimônio líquido do Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?
O patrimônio líquido do Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada era de R$ 337.659.250,38 em 29/10/2026.
Qual é o valor da cota do Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?
A cota do Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada era de R$ 5,15 em 29/10/2026.
Visão geral
Crescimento de R$ 10.000
Rebaseado de 02/01/2012 a 29/10/2026 contra o CDI.
Icatu Vanguarda Gold FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
R$ 40.143,07
+301,43% acumulado
CDI
R$ 40.053,00
+300,53% acumulado
+R$ 90,07 acima do CDI
Retornos mensais
Retornos mensais em percentual, organizados por ano em linhas e meses em colunas.
Ano
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
2026
+1,1%
+0,9%
+1,0%
+1,0%
+1,1%
+1,0%
+1,2%
+1,0%
+1,0%
+0,9%
+10,7%
2025
+1,0%
+0,9%
+0,9%
+1,0%
+1,1%
+1,1%
+1,2%
+1,1%
+1,2%
+1,2%
+1,0%
+1,2%
+13,7%
2024
+0,9%
+0,8%
+0,8%
+0,8%
+0,8%
+0,8%
+1,0%
+0,8%
+0,8%
+0,9%
+0,8%
+0,8%
+10,4%
2023
+1,0%
+0,8%
+1,1%
+0,8%
+1,1%
+1,1%
+1,0%
+1,1%
+0,9%
+0,9%
+0,9%
+0,9%
+12,4%
2022
+0,8%
+0,8%
+0,9%
+0,7%
+1,0%
+1,0%
+1,0%
+1,1%
+1,0%
+1,0%
+1,0%
+1,1%
+12,0%
NegativoZeroPositivoA intensidade aumenta com o módulo do retorno.
Posição entre os pares
Fora do universo comparável
O fundo precisa ter mais de 100 cotistas.
Risco
Quem investe neste fundo
Perfil de cotistas indisponível
Não há perfil mensal da CVM disponível para este fundo.
Carteira
Composição da carteira
Composição extraída do CDA mensal do fundo. Cada linha leva ao detalhe do ativo no OBM.
A composição da carteira não está disponível para esta competência.
Taxa de administração
Acima da mediana da classeAcima da mediana da classe (mediana: 0,00% a.a.)
ao ano, sobre o PL
0,15%ANBIMA
Taxa de entrada
na aplicação
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Taxa de saída
no resgate
Indisponível
Taxa não informada pela fonte disponível.
Custódia
máximo ao ano
0,04%REGISTRY
Custo total estimado
recorrente ao ano (adm + custódia)
0,19%ANBIMA+REGISTRY
Liquidez e custos
Regra da taxa de performance
Taxa de performance · extrato do regulamento CVM
Este fundo cobra taxa de performance com referência ao 0.000000% do CDI, pelo método ativo. -
Índice de referência
CDI
Percentual do índice
0,00%
Método de cálculo
Ativo
Cupom
0,00%
Texto do regulamento
-
Classes
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate próprias.
Nome / ANBIMA
Tx. adm.
Tx. perf.
Aplic. mín.
Resgate
PL
ICATU VANGUARDA GOLD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Barras: 21/10/2026 a 29/10/2026 · 7 dias com movimento
Sobre
Limites de alocação
O que o regulamento permite
Extrato do regulamento CVM · alterado em 21/12/2021
Exterior: não investeCrédito privado: permitido até 50,00%Derivativos: HEDGEAlavancagem: não
Tipo de ativo e faixa permitida (% do PL)
Instituições financeiras
0,00%–20,00%
Companhias
0,00%–10,00%
Fundos de investimento
0,00%–10,00%
União
0,00%–100,00%
Administrador ou gestor
0,00%–50,00%
Outros emissores
0,00%–5,00%
Cotas de fundos de investimento
0,00%–20,00%
Ver os 25 tipos
Cotas de fundos de investimento em cotas
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de FIC para investidores qualificados
0,00%–20,00%
Cotas de fundos para investidores profissionais
Proibido
Cotas de FIC para investidores profissionais
Proibido
Cotas de fundos imobiliários
Proibido
Cotas de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIC de FIDC
0,00%–20,00%
Cotas de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de FIC de FIDC não padronizado
Proibido
Cotas de ETF
Proibido
Certificados de recebíveis imobiliários
0,00%–20,00%
Títulos públicos federais
0,00%–100,00%
Ouro
Proibido
Títulos de instituições financeiras
0,00%–50,00%
Valores mobiliários
0,00%–50,00%
Ações
Proibido
Debêntures
0,00%–50,00%
Notas promissórias
0,00%–50,00%
Operações compromissadas
0,00%–50,00%
Derivativos
0,00%–100,00%
Outros ativos
0,00%–50,00%
Cotas de fundos de empresas emergentes
Proibido
Cotas de fundos de participação
Proibido
Cotas de FIC de fundos de participação
Proibido
Limite é o que o regulamento permite, não o que o fundo tem hoje. A carteira atual está na seção Carteira.
Janelas móveis
Janelas móveis e consistência
O retorno de 12 meses depende da data em que você olha. Aqui está o resultado de todas as janelas que o fundo já viveu, e em quantas delas ele superou o CDI.
Janelas de 1 ano
166 janelas
Pior
+1,55%
Mediana
+11,00%
Melhor
+14,68%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 67% das 166 janelas comparáveis.
Janelas de 3 anos
142 janelas
Pior
+12,75%
Mediana
+34,48%
Melhor
+44,28%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 73% das 142 janelas comparáveis.
Janelas de 5 anos
118 janelas
Pior
+32,02%
Mediana
+54,61%
Melhor
+82,46%
Janelas positivas
100%
Superou o CDI em 50% das 118 janelas comparáveis.
Fundos similares
Mesma classe, patrimônio parecido
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio. Como escolhemos.